资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36262.97 93.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2617.50 6.73%
其他资产 16.21 0.04%
资产总值:38896.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开山股份 300257 123.01 3440.59 8.98%
阿里巴巴-W 09988 21.47 2255.86 5.88%
博迈科 603727 109.18 2073.33 5.41%
富临精工 300432 83.07 1918.82 5.01%
宁德时代 300750 4.65 1867.90 4.87%
应流股份 603308 26.71 1648.81 4.30%
信立泰 002294 25.99 1593.45 4.16%
李宁 02331 78.80 1488.94 3.88%
大连重工 002204 217.29 1442.81 3.76%
三一重工 600031 72.59 1395.18 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 53.61%
非日常生活消费品 0.45 11.75%
采矿业 0.29 7.60%
通信服务 0.25 6.48%
医疗保健 0.14 3.60%
能源 0.13 3.26%
金融 0.10 2.64%
金融业 0.09 2.36%
信息技术 0.05 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 29.88 3853.90 7.06%
应流股份 603308 84.14 3512.84 6.44%
农业银行 01288 476.40 2487.10 4.56%
三一重工 600031 106.11 2242.10 4.11%
腾讯控股 00700 4.01 2169.53 3.98%
金风科技 002202 104.10 2123.64 3.89%
大连重工 002204 275.01 2103.83 3.86%
菲利华 300395 20.56 2062.17 3.78%
福昕软件 688095 22.03 1966.87 3.61%
达势股份 01405 30.08 1946.36 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 47.18%
非日常生活消费品 0.64 11.78%
金融 0.59 10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 10.19%
通信服务 0.41 7.45%
信息技术 0.16 2.95%
采矿业 0.12 2.29%
科学研究和技术服务业 0.08 1.53%
医疗保健 0.03 0.53%
批发和零售业 0.00 0.00%