资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30972.46 92.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2090.97 6.25%
其他资产 375.32 1.12%
资产总值:33438.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 13.80 2303.22 6.97%
盛美上海 688082 4.94 2132.31 6.45%
冰轮环境 000811 37.72 2120.79 6.41%
开山股份 300257 69.40 1990.42 6.02%
杰瑞股份 002353 12.71 1938.03 5.86%
珂玛科技 301611 10.02 1804.30 5.46%
阳光电源 300274 9.84 1564.76 4.73%
博迈科 603727 75.38 1285.98 3.89%
圣邦股份 300661 8.47 1215.28 3.68%
新宙邦 300037 12.62 1171.77 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.39%
采矿业 0.13 3.90%
信息技术 0.10 2.92%
非日常生活消费品 0.09 2.79%
能源 0.03 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开山股份 300257 123.01 3440.59 8.98%
阿里巴巴-W 09988 21.47 2255.86 5.88%
博迈科 603727 109.18 2073.33 5.41%
富临精工 300432 83.07 1918.82 5.01%
宁德时代 300750 4.65 1867.90 4.87%
应流股份 603308 26.71 1648.81 4.30%
信立泰 002294 25.99 1593.45 4.16%
李宁 02331 78.80 1488.94 3.88%
大连重工 002204 217.29 1442.81 3.76%
三一重工 600031 72.59 1395.18 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 53.61%
非日常生活消费品 0.45 11.75%
采矿业 0.29 7.60%
通信服务 0.25 6.48%
医疗保健 0.14 3.60%
能源 0.13 3.26%
金融 0.10 2.64%
金融业 0.09 2.36%
信息技术 0.05 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.00%