资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22936.42 93.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1491.97 6.10%
其他资产 14.23 0.06%
资产总值:24442.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 203.40 1309.52 5.37%
阿里巴巴-W 09988 12.97 1187.05 4.87%
腾讯控股 00700 3.18 1176.53 4.83%
华新建材 600801 48.78 1160.96 4.76%
松发股份 603268 5.28 1128.12 4.63%
瑞芯微 603893 5.19 1118.81 4.59%
信达生物 01801 12.35 1039.48 4.26%
浙江鼎力 603338 18.85 1005.84 4.13%
开山股份 300257 55.71 968.26 3.97%
海油工程 600583 140.40 929.45 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 53.22%
非日常生活消费品 0.17 7.02%
采矿业 0.17 7.00%
医疗保健 0.17 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.21%
能源 0.13 5.37%
通信服务 0.12 4.83%
金融业 0.08 3.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 13.80 2303.22 6.97%
盛美上海 688082 4.94 2132.31 6.45%
冰轮环境 000811 37.72 2120.79 6.41%
开山股份 300257 69.40 1990.42 6.02%
杰瑞股份 002353 12.71 1938.03 5.86%
珂玛科技 301611 10.02 1804.30 5.46%
阳光电源 300274 9.84 1564.76 4.73%
博迈科 603727 75.38 1285.98 3.89%
圣邦股份 300661 8.47 1215.28 3.68%
新宙邦 300037 12.62 1171.77 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.39%
采矿业 0.13 3.90%
信息技术 0.10 2.92%
非日常生活消费品 0.09 2.79%
能源 0.03 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%