资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51708.21 93.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3296.71 5.96%
其他资产 288.28 0.52%
资产总值:55293.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 29.88 3853.90 7.06%
应流股份 603308 84.14 3512.84 6.44%
农业银行 01288 476.40 2487.10 4.56%
三一重工 600031 106.11 2242.10 4.11%
腾讯控股 00700 4.01 2169.53 3.98%
金风科技 002202 104.10 2123.64 3.89%
大连重工 002204 275.01 2103.83 3.86%
菲利华 300395 20.56 2062.17 3.78%
福昕软件 688095 22.03 1966.87 3.61%
达势股份 01405 30.08 1946.36 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 47.18%
非日常生活消费品 0.64 11.78%
金融 0.59 10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 10.19%
通信服务 0.41 7.45%
信息技术 0.16 2.95%
采矿业 0.12 2.29%
科学研究和技术服务业 0.08 1.53%
医疗保健 0.03 0.53%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 35.42 5723.77 8.64%
应流股份 603308 129.85 4222.72 6.37%
三一重工 600031 177.36 4121.85 6.22%
达势股份 01405 48.47 3849.76 5.81%
金风科技 002202 221.92 3322.14 5.02%
汇量科技 01860 158.70 3039.79 4.59%
均胜电子 600699 76.36 2658.86 4.01%
楚江新材 002171 264.46 2557.35 3.86%
哔哩哔哩-W 09626 12.35 2532.43 3.82%
腾讯控股 00700 4.01 2427.28 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 35.59%
非日常生活消费品 1.24 18.79%
通信服务 1.04 15.69%
金融 0.47 7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.95%
金融业 0.18 2.73%
房地产 0.17 2.63%
科学研究和技术服务业 0.16 2.40%
信息技术 0.07 1.02%
原材料 0.06 0.86%