我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1427.57 |
-2040.39 |
-4570.06 |
-14879.45 |
-4013.90 |
| 本期利润(万元) |
1425.75 |
3973.99 |
-301.91 |
-10708.00 |
-8222.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33480.17 |
0.00 |
-34044.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70338.17 |
71851.27 |
69650.85 |
72950.08 |
77422.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.76 |
0.71 |
0.72 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.16 |
0.00 |
-28.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3750.39 |
3981.33 |
8845.49 |
10483.33 |
15188.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
66519.28 |
66810.10 |
79515.20 |
99591.41 |
135391.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
66519.28 |
66810.10 |
79515.20 |
99591.41 |
135391.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.81 |
72.70 |
110.33 |
142.12 |
179.45 |
| 应付托管费(万元) |
11.80 |
12.12 |
18.39 |
23.69 |
29.91 |
| 资产总计(万元) |
72240.84 |
73559.23 |
91142.82 |
112858.87 |
153113.88 |
| 负债合计(万元) |
389.57 |
609.15 |
248.38 |
2263.41 |
1520.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
71851.27 |
72950.08 |
90894.44 |
110595.46 |
151593.49 |
| 未分配利润(万元) |
-22890.00 |
-29031.39 |
-25141.13 |
-26926.03 |
-15123.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.61 |
61.26 |
30.83 |
87.29 |
46.51 |
| 投资收益(万元) |
-1567.74 |
-13493.59 |
-6824.23 |
-22510.12 |
-13326.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6014.39 |
4171.45 |
4811.97 |
-9334.98 |
-3258.42 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.14 |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4470.47 |
-9260.74 |
-1981.32 |
-31757.76 |
-16538.10 |
| 管理人报酬(万元) |
415.57 |
1219.87 |
741.20 |
2113.63 |
1109.78 |
| 托管费(万元) |
69.26 |
203.31 |
123.53 |
352.27 |
184.96 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
24.09 |
13.12 |
26.54 |
13.40 |
| 费用合计(万元) |
496.48 |
1447.27 |
877.85 |
2492.44 |
1308.14 |
| 利润总额(万元) |
3973.99 |
-10708.00 |
-2859.18 |
-34250.21 |
-17846.24 |
| 净利润(万元) |
3973.99 |
-10708.00 |
-2859.18 |
-34250.21 |
-17846.24 |
