财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9647.69 |
9042.05 |
19469.50 |
10447.56 |
6105.07 |
| 本期利润(万元) |
11955.25 |
5993.07 |
15214.93 |
13250.54 |
3756.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.14 |
0.21 |
0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.67 |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
5.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4652.16 |
0.00 |
-2825.68 |
0.00 |
-18739.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33060.26 |
38335.16 |
54555.87 |
66240.48 |
62289.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.07 |
0.97 |
1.00 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
29.69 |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
5.90 |
| 累计净值增长率(%) |
25.81 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-18.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2008.92 |
3115.52 |
4357.80 |
5390.10 |
3750.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
30972.46 |
51708.21 |
54904.69 |
58946.55 |
66519.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
30972.46 |
51708.21 |
54904.69 |
58946.55 |
66519.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.72 |
55.57 |
61.92 |
67.54 |
70.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
9.26 |
10.32 |
11.26 |
11.80 |
| 资产总计(万元) |
33438.75 |
55293.20 |
62851.00 |
68129.90 |
72240.84 |
| 负债合计(万元) |
378.49 |
737.33 |
561.19 |
2244.96 |
389.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
33060.26 |
54555.87 |
62289.81 |
65884.93 |
71851.27 |
| 未分配利润(万元) |
6783.03 |
-1680.77 |
-14325.16 |
-19932.81 |
-22890.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
25.17 |
18.12 |
48.51 |
23.61 |
| 投资收益(万元) |
9932.73 |
20341.83 |
6545.30 |
1765.31 |
-1567.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2307.56 |
-4254.57 |
-2348.57 |
3766.27 |
6014.39 |
| 其它收入(万元) |
10.61 |
0.70 |
0.30 |
0.43 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
12255.93 |
16113.13 |
4215.15 |
5580.53 |
4470.47 |
| 管理人报酬(万元) |
249.38 |
752.27 |
384.43 |
818.95 |
415.57 |
| 托管费(万元) |
41.56 |
125.38 |
64.07 |
136.49 |
69.26 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
20.55 |
10.14 |
19.50 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
300.68 |
898.20 |
458.65 |
974.94 |
496.48 |
| 利润总额(万元) |
11955.25 |
15214.93 |
3756.51 |
4605.59 |
3973.99 |
| 净利润(万元) |
11955.25 |
15214.93 |
3756.51 |
4605.59 |
3973.99 |
