财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 19469.50 10447.56 6105.07 2208.71 839.31
本期利润(万元) 15214.93 13250.54 3756.51 3744.78 4605.59
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.18 0.05 0.04 0.05
加权平均净值利润率(%) 24.32 0.00 5.81 0.00 6.75
期末可供分配利润(万元) -2825.68 0.00 -18739.24 0.00 -27492.26
期末可供分配份额利润(元) -0.05 0.00 -0.24 0.00 -0.32
期末基金资产净值(万元) 54555.87 66240.48 62289.81 65919.90 65884.93
期末基金份额净值(元) 0.97 1.00 0.81 0.81 0.77
本期净值增长率(%) 26.36 0.00 5.90 0.00 7.33
累计净值增长率(%) -2.99 0.00 -18.70 0.00 -23.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3115.52 4357.80 5390.10 3750.39 3981.33
交易性金融资产(万元) 51708.21 54904.69 58946.55 66519.28 66810.10
其中:股票投资(万元) 51708.21 54904.69 58946.55 66519.28 66810.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 55.57 61.92 67.54 70.81 72.70
应付托管费(万元) 9.26 10.32 11.26 11.80 12.12
资产总计(万元) 55293.20 62851.00 68129.90 72240.84 73559.23
负债合计(万元) 737.33 561.19 2244.96 389.57 609.15
所有者权益合计(万元) 54555.87 62289.81 65884.93 71851.27 72950.08
未分配利润(万元) -1680.77 -14325.16 -19932.81 -22890.00 -29031.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.17 18.12 48.51 23.61 61.26
投资收益(万元) 20341.83 6545.30 1765.31 -1567.74 -13493.59
公允价值变动收益(万元) -4254.57 -2348.57 3766.27 6014.39 4171.45
其它收入(万元) 0.70 0.30 0.43 0.21 0.14
收入合计(万元) 16113.13 4215.15 5580.53 4470.47 -9260.74
管理人报酬(万元) 752.27 384.43 818.95 415.57 1219.87
托管费(万元) 125.38 64.07 136.49 69.26 203.31
其它费用(万元) 20.55 10.14 19.50 11.65 24.09
费用合计(万元) 898.20 458.65 974.94 496.48 1447.27
利润总额(万元) 15214.93 3756.51 4605.59 3973.99 -10708.00
净利润(万元) 15214.93 3756.51 4605.59 3973.99 -10708.00