我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.63 |
-152.04 |
-10.38 |
-91.72 |
-36.18 |
| 本期利润(万元) |
157.73 |
-66.99 |
-44.59 |
-309.84 |
-49.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-223.05 |
0.00 |
-75.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1226.56 |
912.61 |
977.08 |
476.52 |
506.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.80 |
0.82 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.64 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.81 |
201.10 |
351.43 |
2320.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
16806.48 |
27882.77 |
44244.88 |
52606.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
15587.75 |
26073.35 |
40705.70 |
51177.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
1218.74 |
1809.42 |
3539.17 |
1428.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.93 |
31.61 |
63.36 |
85.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
5.27 |
8.45 |
11.47 |
| 资产总计(万元) |
17685.83 |
28134.43 |
51194.46 |
62032.77 |
| 负债合计(万元) |
434.17 |
172.49 |
123.04 |
205.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
17251.66 |
27961.94 |
51071.42 |
61826.99 |
| 未分配利润(万元) |
2921.84 |
6690.44 |
14763.85 |
19852.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
105.47 |
85.34 |
28.95 |
| 投资收益(万元) |
-3319.51 |
-1095.72 |
-142.85 |
-3079.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2070.02 |
-3272.82 |
-533.84 |
-2062.24 |
| 其它收入(万元) |
15.34 |
93.26 |
50.79 |
107.79 |
| 收入合计(万元) |
-1231.13 |
-4169.80 |
-540.56 |
-5004.83 |
| 管理人报酬(万元) |
144.37 |
699.33 |
461.81 |
654.88 |
| 托管费(万元) |
24.06 |
100.54 |
61.57 |
87.32 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
21.62 |
9.35 |
18.14 |
| 费用合计(万元) |
184.93 |
841.56 |
542.41 |
831.61 |
| 利润总额(万元) |
-1416.06 |
-5011.36 |
-1082.97 |
-5836.44 |
| 净利润(万元) |
-1416.06 |
-5011.36 |
-1082.97 |
-5836.44 |
