鹏华睿投混合C(016950)_基金概况

鹏华睿投混合C016950PENG HUA RUI INVESTMENT FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	鹏华睿投混合C	基金全称：	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金C
基金代码：	016950	成立日期：	2022-10-20
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.12亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	刘方正	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	鹏华基金管理有限公司	基金托管人：	招商银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	沪深300指数收益率60%＋中证全债指数收益率40%
投资策略：	1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。　　2、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。　　（1）自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。　　（2）自下而上的个股选择本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。　　1）定性分析本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司：　　一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。　　另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。　　2）定量分析本基金通过对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE（市盈率）、PEG（市盈率相对盈利增长比率）、PB（市账率）、PS（市销率）、EV/EBITDA（企业价值倍数）等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。　　3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。　　4、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。　　5、中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。　　6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。　　7、国债期货投资策略为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。　　8、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。　　9、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

显示全部

基金公司简介

公司名称：	鹏华基金管理有限公司	电话：	400-6788999;86-755-82021222;400-6788-533
成立时间：	1998-12-22	公司网址：	www.phfund.com.cn
注册地址：	广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址：	广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东北证券	1	0.00	0.00	0.45	0.00	-	-	2116.00	4.37
东吴证券	1	4.92	15.85	5985.24	15.69	-	-	-	-
东方证券	2	1.52	4.89	1647.87	4.32	-	-	25489.00	52.60
东方财富证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中原证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证券	1	0.00	0.00	1.56	0.00	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-	-	493.00	1.02
国投证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	2	0.24	0.77	284.47	0.75	-	-	1696.00	3.50
国盛证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	2	3.86	12.45	4703.49	12.33	500.06	83.33	11294.00	23.30
山西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	3	5.33	17.17	7383.59	19.36	-	-	-	-
开源证券	2	0.33	1.06	399.64	1.05	-	-	4138.00	8.54
招商证券	1	-	-	-	-	-	-	163.00	0.34
摩根大通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	2	0.99	3.18	1180.42	3.09	-	-	2073.00	4.28
民生证券	2	12.32	39.72	14739.74	38.64	100.01	16.67	1000.00	2.06
浙商证券	2	1.52	4.91	1820.71	4.77	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
爱建证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。