资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37180.57 93.59%
债券 123.91 0.31%
银行存款和结算备付金 2402.60 6.05%
其他资产 19.75 0.05%
资产总值:39726.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 31.85 3344.25 8.46%
芯原股份 688521 7.79 2892.85 7.32%
中际旭创 300308 2.16 2743.20 6.94%
东山精密 002384 9.45 2479.21 6.27%
长川科技 300604 7.14 2437.74 6.17%
华峰测控 688200 4.03 2117.10 5.36%
华虹宏力 688347 6.13 2062.26 5.22%
新易盛 300502 3.37 2048.02 5.18%
大族激光 002008 12.85 1928.91 4.88%
火炬电子 603678 22.82 1894.06 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 86.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.77 2146.68 7.33%
长芯博创 300548 13.19 2020.05 6.90%
中国动力 600482 62.58 1960.63 6.70%
东方电气 600875 48.54 1701.33 5.81%
新易盛 300502 3.84 1700.51 5.81%
长飞光纤 601869 4.99 1544.36 5.28%
天孚通信 300394 4.71 1420.54 4.85%
芯原股份 688521 6.75 1365.99 4.67%
新金路 000510 84.50 1246.38 4.26%
东山精密 002384 10.98 1134.23 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 68.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.67%
综合 0.04 1.29%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.80 81.01 0.21%
鼎通转债 0.43 42.90 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.01 0.21%
可转债 42.90 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%