财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6106.33 |
3111.37 |
9436.93 |
7995.15 |
374.29 |
| 本期利润(万元) |
6574.90 |
440.01 |
10488.36 |
10522.83 |
14.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.05 |
0.43 |
0.47 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.79 |
0.00 |
46.85 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7514.09 |
0.00 |
2461.62 |
0.00 |
-6495.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15018.19 |
11534.05 |
12520.58 |
16068.08 |
24448.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.28 |
1.24 |
1.25 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
60.79 |
0.00 |
51.42 |
0.00 |
-0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
100.13 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
-18.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2343.76 |
1983.73 |
3783.63 |
5281.62 |
9159.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
37304.48 |
31415.12 |
56929.05 |
63801.82 |
68089.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
37180.57 |
31021.25 |
56929.05 |
62188.03 |
67664.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
123.91 |
393.88 |
0.00 |
1613.79 |
425.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.15 |
34.09 |
58.51 |
69.73 |
78.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.19 |
5.68 |
9.75 |
11.62 |
13.06 |
| 资产总计(万元) |
39726.83 |
33467.07 |
60841.54 |
69576.89 |
77309.21 |
| 负债合计(万元) |
210.83 |
231.53 |
593.31 |
450.15 |
248.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
39516.00 |
33235.54 |
60248.23 |
69126.73 |
77060.92 |
| 未分配利润(万元) |
19428.07 |
6135.71 |
-14427.24 |
-15761.79 |
-25067.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
4.90 |
23.75 |
11.35 |
122.40 |
| 投资收益(万元) |
24663.32 |
1346.06 |
-1570.73 |
-6199.83 |
-27836.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2328.34 |
-920.95 |
4489.10 |
3502.28 |
47.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27000.63 |
430.01 |
2942.12 |
-2686.20 |
-27666.50 |
| 管理人报酬(万元) |
673.03 |
391.80 |
927.45 |
508.01 |
1626.30 |
| 托管费(万元) |
112.17 |
65.30 |
154.58 |
84.67 |
271.05 |
| 其它费用(万元) |
17.13 |
8.70 |
16.96 |
9.89 |
20.01 |
| 费用合计(万元) |
1071.50 |
621.24 |
1462.58 |
800.94 |
2462.57 |
| 利润总额(万元) |
25929.12 |
-191.23 |
1479.54 |
-3487.14 |
-30129.08 |
| 净利润(万元) |
25929.12 |
-191.23 |
1479.54 |
-3487.14 |
-30129.08 |
