资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4637.93 92.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 391.04 7.77%
其他资产 6.79 0.13%
资产总值:5035.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 22.44 392.48 7.82%
惠泰医疗 688617 1.27 315.95 6.30%
信达生物 01801 3.62 304.34 6.07%
宁德时代 300750 0.95 276.55 5.51%
TCL电子 01070 18.18 274.64 5.48%
卫星化学 002648 9.46 250.78 5.00%
新乡化纤 000949 38.32 246.78 4.92%
鹏辉能源 300438 4.96 243.39 4.85%
中国重汽 03808 7.55 234.36 4.67%
优然牧业 09858 63.50 220.76 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 61.30%
日常消费品 0.04 8.70%
非日常生活消费品 0.03 6.37%
医疗保健 0.03 6.07%
工业 0.02 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.15%
金融业 0.01 1.12%
通信服务 0.00 0.07%
金融 0.00 0.01%
房地产 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 18.50 319.68 5.84%
新和成 002001 11.06 314.33 5.75%
新乡化纤 000949 48.69 308.69 5.64%
恒立液压 601100 2.52 271.05 4.96%
鹏辉能源 300438 3.13 259.32 4.74%
卫星化学 002648 10.13 237.95 4.35%
柏楚电子 688188 2.14 227.85 4.17%
宁德时代 300750 0.58 227.95 4.17%
杰瑞股份 002353 1.45 221.12 4.04%
TCL电子 01070 19.58 219.19 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 66.25%
非日常生活消费品 0.03 6.32%
日常消费品 0.03 6.25%
金融业 0.03 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.17%
医疗保健 0.01 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
通信服务 0.00 0.89%
金融 0.00 0.01%
房地产 0.00 0.00%