资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9774.12 90.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 949.37 8.76%
其他资产 117.48 1.08%
资产总值:10840.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 42.59 899.93 8.63%
香港交易所 00388 2.34 863.24 8.28%
热景生物 688068 5.14 832.81 7.99%
信达生物 01801 11.18 770.20 7.39%
杰瑞股份 002353 7.69 544.68 5.22%
腾讯控股 00700 0.98 532.05 5.10%
柳工 000528 43.29 513.85 4.93%
惠泰医疗 688617 2.05 499.17 4.79%
TCL电子 01070 46.80 438.77 4.21%
嘉友国际 603871 30.69 428.13 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 50.73%
金融 0.09 8.76%
医疗保健 0.08 7.40%
房地产 0.07 6.80%
通信服务 0.06 5.56%
非日常生活消费品 0.05 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.11%
日常消费品 0.03 2.95%
金融业 0.01 0.98%
信息技术 0.01 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.92 1162.19 8.43%
香港交易所 00388 2.79 1125.87 8.16%
三一重工 600031 48.23 1120.87 8.13%
热景生物 688068 6.56 1115.00 8.08%
信达生物 01801 12.65 1113.34 8.07%
惠泰医疗 688617 2.38 752.96 5.46%
中国稀土 000831 12.42 642.60 4.66%
阿里巴巴-W 09988 3.81 615.69 4.46%
杰瑞股份 002353 8.69 484.03 3.51%
三星医疗 601567 18.97 465.52 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 44.77%
通信服务 0.13 9.54%
房地产 0.13 9.31%
金融 0.13 9.22%
医疗保健 0.11 8.08%
非日常生活消费品 0.06 4.47%
信息技术 0.05 3.50%
采矿业 0.04 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.09%