财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1297.78 774.29 3220.38 2750.00 -16.69
本期利润(万元) 197.93 300.40 3730.25 3668.26 940.90
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.04 0.19 0.19 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.72 0.00 20.07 0.00 4.25
期末可供分配利润(万元) -91.59 0.00 32.76 0.00 -3548.67
期末可供分配份额利润(元) -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.15
期末基金资产净值(万元) 5092.89 7068.28 9918.96 13284.58 21919.61
期末基金份额净值(元) 0.98 1.02 1.00 1.08 0.91
本期净值增长率(%) -2.09 0.00 15.41 0.00 4.30
累计净值增长率(%) -1.77 0.00 0.33 0.00 -9.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 451.10 523.92 1169.55 1650.51 1668.84
交易性金融资产(万元) 5037.82 9774.12 21177.37 21644.78 24633.54
其中:股票投资(万元) 5037.82 9774.12 21177.37 21644.78 24633.54
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.78 10.95 22.23 23.55 27.06
应付托管费(万元) 0.96 1.82 3.71 3.92 4.51
资产总计(万元) 5547.46 10840.98 22607.64 23322.14 26510.65
负债合计(万元) 77.43 413.91 100.49 458.59 107.15
所有者权益合计(万元) 5470.03 10427.07 22507.15 22863.55 26403.51
未分配利润(万元) -109.06 22.44 -2328.56 -3449.09 -3109.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.97 4.92 2.92 7.11 3.86
投资收益(万元) 1438.81 3606.73 145.89 -2624.85 -22.52
公允价值变动收益(万元) -1181.42 493.69 984.53 795.13 -1198.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 258.37 4105.34 1133.35 -1822.62 -1216.97
管理人报酬(万元) 46.20 230.45 135.43 321.57 177.90
托管费(万元) 7.70 38.41 22.57 53.60 29.65
其它费用(万元) 7.54 15.51 7.92 15.87 8.64
费用合计(万元) 63.23 289.04 168.43 397.86 220.09
利润总额(万元) 195.13 3816.30 964.92 -2220.47 -1437.06
净利润(万元) 195.13 3816.30 964.92 -2220.47 -1437.06