资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6799.45 91.79%
债券 313.25 4.23%
银行存款和结算备付金 264.75 3.57%
其他资产 30.22 0.41%
资产总值:7407.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.58 687.58 9.44%
三生制药 01530 45.20 663.08 9.10%
宁德时代 300750 1.66 652.40 8.95%
山西汾酒 600809 5.90 645.28 8.86%
腾讯控股 00700 1.52 567.42 7.79%
航民股份 600987 81.16 491.02 6.74%
马应龙 600993 21.09 455.97 6.26%
泸州老窖 000568 5.81 450.39 6.18%
海尔智家 600690 20.59 420.24 5.77%
格力电器 000651 9.39 352.12 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 68.88%
医疗 0.07 9.10%
电信服务 0.06 7.79%
房地产 0.05 6.80%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.48 696.00 7.50%
航民股份 600987 87.13 643.89 6.94%
马应龙 600993 23.95 602.34 6.49%
宁德时代 300750 1.40 562.38 6.06%
格力电器 000651 13.10 495.44 5.34%
腾讯控股 00700 0.99 423.07 4.56%
博雅生物 300294 21.02 390.13 4.20%
伊利股份 600887 14.59 384.45 4.14%
潍柴动力 000338 13.12 318.03 3.43%
北新建材 000786 11.33 295.49 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 66.20%
房地产 0.09 9.83%
房地产业 0.06 6.91%
电信服务 0.04 4.56%
医疗 0.03 2.97%
租赁和商务服务业 0.02 1.66%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.10 313.25 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.25 4.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%