我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-811.05 |
-1420.56 |
-1529.30 |
-6519.96 |
-2934.11 |
| 本期利润(万元) |
1617.10 |
-1477.65 |
-816.60 |
-5968.54 |
-3622.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
-22.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5732.09 |
0.00 |
-5088.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16503.39 |
15565.37 |
17284.70 |
19217.77 |
20848.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.75 |
0.78 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
-19.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.34 |
0.00 |
-19.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.32 |
240.37 |
4687.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
15604.60 |
21676.54 |
23429.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
15604.60 |
21676.54 |
23429.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.06 |
27.72 |
47.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
4.62 |
7.98 |
| 资产总计(万元) |
22338.26 |
27124.48 |
38231.76 |
| 负债合计(万元) |
260.42 |
113.30 |
84.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
22077.84 |
27011.18 |
38146.99 |
| 未分配利润(万元) |
-7445.30 |
-6335.60 |
-2215.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.45 |
84.45 |
62.42 |
| 投资收益(万元) |
-1792.26 |
-8475.49 |
-3977.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.16 |
788.92 |
1285.10 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
9.25 |
7.38 |
| 收入合计(万元) |
-1855.90 |
-7592.87 |
-2623.09 |
| 管理人报酬(万元) |
140.66 |
451.60 |
261.42 |
| 托管费(万元) |
23.44 |
75.27 |
43.57 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.04 |
7.72 |
| 费用合计(万元) |
206.24 |
638.70 |
363.34 |
| 利润总额(万元) |
-2062.15 |
-8231.57 |
-2986.43 |
| 净利润(万元) |
-2062.15 |
-8231.57 |
-2986.43 |
