财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.76 |
235.42 |
206.24 |
4263.96 |
2589.72 |
| 本期利润(万元) |
95.84 |
-262.83 |
233.30 |
3142.28 |
3457.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
0.04 |
0.21 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-195.58 |
0.00 |
253.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6613.62 |
5372.55 |
6823.36 |
8078.38 |
11081.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
1.05 |
1.03 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.29 |
138.03 |
517.39 |
140.10 |
244.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
7112.70 |
10799.40 |
17432.15 |
17379.52 |
15604.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
6799.45 |
10172.48 |
17432.15 |
17379.52 |
15604.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.25 |
626.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.75 |
12.22 |
22.27 |
23.09 |
22.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
2.04 |
3.71 |
3.85 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
7407.67 |
11268.82 |
23192.72 |
22539.95 |
22338.26 |
| 负债合计(万元) |
121.76 |
108.41 |
76.37 |
64.70 |
260.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
7285.91 |
11160.41 |
23116.35 |
22475.24 |
22077.84 |
| 未分配利润(万元) |
-238.77 |
384.63 |
-3317.38 |
-3834.15 |
-7445.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
14.82 |
10.51 |
24.66 |
13.45 |
| 投资收益(万元) |
418.25 |
6918.90 |
488.64 |
525.38 |
-1792.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-685.59 |
-1674.48 |
181.62 |
761.14 |
-77.16 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.40 |
0.18 |
0.43 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-266.67 |
5259.64 |
680.95 |
1311.62 |
-1855.90 |
| 管理人报酬(万元) |
55.63 |
245.38 |
136.53 |
272.69 |
140.66 |
| 托管费(万元) |
9.27 |
40.90 |
22.76 |
45.45 |
23.44 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
17.19 |
8.43 |
18.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
85.90 |
357.41 |
197.80 |
400.36 |
206.24 |
| 利润总额(万元) |
-352.57 |
4902.23 |
483.15 |
911.26 |
-2062.15 |
| 净利润(万元) |
-352.57 |
4902.23 |
483.15 |
911.26 |
-2062.15 |
