资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42970.88 80.77%
债券 1580.71 2.97%
银行存款和结算备付金 8356.43 15.71%
其他资产 290.50 0.55%
资产总值:53198.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 122.78 2685.21 5.07%
厦门钨业 600549 38.96 2166.95 4.09%
长芯博创 300548 12.58 1926.63 3.64%
宏桥控股 002379 70.56 1910.76 3.61%
中孚实业 600595 240.86 1736.60 3.28%
固德威 688390 18.05 1706.38 3.22%
北方稀土 600111 34.44 1642.10 3.10%
利民股份 002734 94.04 1627.83 3.07%
新金路 000510 108.63 1602.29 3.02%
科华数据 002335 26.46 1464.03 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 70.90%
采矿业 0.34 6.46%
能源 0.14 2.60%
原材料 0.06 1.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 20.83 1943.49 4.49%
紫金矿业 601899 47.93 1652.15 3.82%
寒武纪 688256 1.19 1614.19 3.73%
东方铁塔 002545 81.67 1506.81 3.48%
晶合集成 688249 43.59 1446.65 3.35%
中芯国际 00981 21.30 1374.60 3.18%
珠海冠宇 688772 60.43 1301.08 3.01%
新华保险 601336 18.69 1302.69 3.01%
牧原股份 002714 23.21 1173.96 2.71%
阿里巴巴-W 09988 8.72 1124.70 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 53.57%
非周期性消费品 0.36 8.34%
采矿业 0.35 8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.30%
金融业 0.24 5.47%
信息科技 0.14 3.18%
农、林、牧、渔业 0.12 2.71%
医疗 0.08 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.97%
批发和零售业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.60 1580.71 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1580.71 2.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%