财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4962.00 |
2156.58 |
7463.36 |
3265.59 |
2938.69 |
| 本期利润(万元) |
18033.93 |
256.16 |
8697.04 |
5222.91 |
4764.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.01 |
0.40 |
0.20 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.11 |
0.00 |
33.66 |
0.00 |
26.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13183.41 |
0.00 |
7339.50 |
0.00 |
2171.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57863.75 |
43730.94 |
35028.83 |
33635.94 |
24025.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.37 |
1.33 |
1.38 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
48.17 |
0.00 |
44.18 |
0.00 |
25.48 |
| 累计净值增长率(%) |
96.75 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
15.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10212.44 |
3003.86 |
2112.73 |
1632.45 |
3651.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
69937.20 |
40678.61 |
35609.49 |
25698.88 |
28571.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
69913.50 |
39102.86 |
29787.59 |
23345.93 |
28571.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
23.70 |
1575.75 |
5821.89 |
2352.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.15 |
41.87 |
29.23 |
28.80 |
32.52 |
| 应付托管费(万元) |
10.86 |
6.98 |
4.87 |
4.80 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
80513.63 |
43899.15 |
38935.23 |
27734.63 |
32696.17 |
| 负债合计(万元) |
3712.52 |
654.49 |
2045.85 |
534.47 |
951.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
76801.10 |
43244.66 |
36889.38 |
27200.16 |
31744.54 |
| 未分配利润(万元) |
37494.59 |
10529.66 |
4763.14 |
-2442.22 |
-6936.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.35 |
9.75 |
22.40 |
14.00 |
140.61 |
| 投资收益(万元) |
10713.27 |
4115.05 |
-416.60 |
-2874.02 |
-1999.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1669.52 |
2535.70 |
1384.57 |
-167.86 |
-2990.88 |
| 其它收入(万元) |
54.33 |
3.33 |
0.63 |
0.38 |
10.54 |
| 收入合计(万元) |
12454.48 |
6663.83 |
991.01 |
-3027.50 |
-4839.36 |
| 管理人报酬(万元) |
418.52 |
151.43 |
390.40 |
210.07 |
516.20 |
| 托管费(万元) |
69.75 |
25.24 |
65.07 |
35.01 |
86.03 |
| 其它费用(万元) |
17.80 |
8.90 |
17.56 |
8.67 |
15.19 |
| 费用合计(万元) |
579.40 |
214.06 |
539.66 |
289.65 |
699.84 |
| 利润总额(万元) |
11875.08 |
6449.77 |
451.35 |
-3317.15 |
-5539.20 |
| 净利润(万元) |
11875.08 |
6449.77 |
451.35 |
-3317.15 |
-5539.20 |
