资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69913.50 86.83%
债券 23.70 0.03%
银行存款和结算备付金 10529.16 13.08%
其他资产 47.26 0.06%
资产总值:80513.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 44.93 4717.65 6.14%
长芯博创 300548 14.44 4014.32 5.23%
盛美上海 688082 8.35 3608.71 4.70%
火炬电子 603678 41.41 3437.03 4.48%
中材科技 002080 37.46 3371.40 4.39%
华峰测控 688200 6.33 3325.72 4.33%
光迅科技 002281 11.99 3080.71 4.01%
建滔积层板 01888 34.30 2953.80 3.85%
新易盛 300502 4.12 2498.41 3.25%
长飞光纤 601869 4.10 2238.19 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.34 82.53%
信息科技 0.44 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.00%
电信服务 0.04 0.55%
原材料 0.01 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 122.78 2685.21 5.07%
厦门钨业 600549 38.96 2166.95 4.09%
长芯博创 300548 12.58 1926.63 3.64%
宏桥控股 002379 70.56 1910.76 3.61%
中孚实业 600595 240.86 1736.60 3.28%
固德威 688390 18.05 1706.38 3.22%
北方稀土 600111 34.44 1642.10 3.10%
利民股份 002734 94.04 1627.83 3.07%
新金路 000510 108.63 1602.29 3.02%
科华数据 002335 26.46 1464.03 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 70.90%
采矿业 0.34 6.46%
能源 0.14 2.60%
原材料 0.06 1.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.24 23.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.70 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%