我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-265.02 |
-854.91 |
-994.61 |
-704.52 |
-884.34 |
| 本期利润(万元) |
961.56 |
-866.89 |
-239.66 |
-1636.87 |
-1659.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1808.21 |
0.00 |
-1244.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8530.18 |
7934.80 |
9404.23 |
10444.85 |
10858.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.81 |
0.88 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.56 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3651.84 |
3522.09 |
11108.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
28571.84 |
36751.11 |
43045.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
28571.84 |
36751.11 |
43045.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.52 |
41.51 |
67.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.42 |
6.92 |
11.30 |
| 资产总计(万元) |
32696.17 |
40590.88 |
54794.56 |
| 负债合计(万元) |
951.63 |
329.80 |
2782.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
31744.54 |
40261.08 |
52011.96 |
| 未分配利润(万元) |
-6936.02 |
-4587.00 |
-1264.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.00 |
140.61 |
111.27 |
| 投资收益(万元) |
-2874.02 |
-1999.63 |
1339.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.86 |
-2990.88 |
-2452.96 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
10.54 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
-3027.50 |
-4839.36 |
-998.09 |
| 管理人报酬(万元) |
210.07 |
516.20 |
231.08 |
| 托管费(万元) |
35.01 |
86.03 |
38.51 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
15.19 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
289.65 |
699.84 |
311.69 |
| 利润总额(万元) |
-3317.15 |
-5539.20 |
-1309.78 |
| 净利润(万元) |
-3317.15 |
-5539.20 |
-1309.78 |
