鹏扬景泽一年持有混合A(016654)_资产配置

鹏扬景泽一年持有混合A016654PENGYANG JINGZE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	295.28	5.74%
债券	3899.60	75.78%
银行存款和结算备付金	432.17	8.40%
其他资产	518.80	10.08%

资产总值：5145.85万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	0.36	9.21	0.18%
泸州老窖	000568	0.06	8.61	0.17%
山西汾酒	600809	0.04	8.44	0.17%
立讯精密	002475	0.20	7.86	0.16%
桐昆股份	601233	0.47	7.50	0.15%
中国电信	601728	1.15	7.07	0.14%
九牧王	601566	0.81	6.82	0.14%
宁德时代	300750	0.04	7.20	0.14%
申洲国际	02313	0.10	6.98	0.14%
腾讯控股	00700	0.02	6.80	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.87%
金融业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
电信服务	0.00	0.13%
金融	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%
工业	0.00	0.11%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	1.44	51.81	0.19%
甘源食品	002991	0.52	45.08	0.16%
明泰铝业	601677	3.78	42.60	0.15%
中国电信	601728	7.01	42.62	0.15%
桐昆股份	601233	2.87	39.43	0.14%
白云机场	600004	3.73	37.60	0.14%
九丰能源	605090	1.18	33.04	0.12%
山西汾酒	600809	0.13	31.86	0.11%
上海机场	600009	0.83	30.10	0.11%
申洲国际	02313	0.43	28.89	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%
金融业	0.01	0.19%
采矿业	0.00	0.13%
消费者非必需品	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.04%
工业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	3.44	52.05	0.19%
甘源食品	002991	0.70	50.02	0.18%
山鹰国际	600567	23.94	46.44	0.17%
明泰铝业	601677	4.19	47.51	0.17%
中国电信	601728	8.00	43.28	0.16%
新澳股份	603889	5.75	40.94	0.15%
白云机场	600004	4.14	40.49	0.15%
洛阳钼业	603993	7.57	39.36	0.14%
安井食品	603345	0.37	38.71	0.14%
九牧王	601566	3.83	38.19	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	4.62%
采矿业	0.01	0.34%
金融业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%
消费者非必需品	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	0.92	64.62	0.24%
重庆啤酒	600132	0.66	56.27	0.21%
新乳业	002946	3.92	56.37	0.21%
三峡水利	600116	6.91	53.21	0.20%
新兴铸管	000778	12.37	51.09	0.19%
山鹰国际	600567	23.94	51.47	0.19%
长沙银行	601577	5.94	48.65	0.18%
桐昆股份	601233	3.07	45.28	0.17%
腾讯控股	00700	0.16	44.96	0.17%
中国中铁	601390	6.68	45.56	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.30%
采矿业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
电信服务	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	15.00	1527.45	30.25%
21国开03	10.00	1035.15	20.50%
19国开04	5.00	521.33	10.33%
浦发转债	3.80	419.05	8.30%
15国开10	3.00	308.70	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1865.19	36.94%
国家债券	1527.45	30.25%
可转债	506.96	10.04%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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