我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.05 |
624.24 |
163.78 |
243.97 |
102.06 |
| 本期利润(万元) |
56.08 |
637.83 |
411.08 |
212.99 |
-76.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
156.06 |
0.00 |
212.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8561.63 |
4461.67 |
25956.84 |
25545.59 |
25312.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
345.65 |
133.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4194.87 |
31719.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
295.28 |
1768.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
3899.60 |
29951.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.50 |
18.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
5365.85 |
32131.21 |
| 负债合计(万元) |
316.98 |
4782.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5048.87 |
27348.24 |
| 未分配利润(万元) |
174.06 |
223.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.62 |
34.69 |
| 投资收益(万元) |
819.74 |
438.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.94 |
-33.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
837.31 |
440.21 |
| 管理人报酬(万元) |
94.26 |
131.61 |
| 托管费(万元) |
23.57 |
32.90 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
156.92 |
216.53 |
| 利润总额(万元) |
680.38 |
223.68 |
| 净利润(万元) |
680.38 |
223.68 |
