资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 433.49 6.91%
债券 4917.46 78.34%
银行存款和结算备付金 147.66 2.35%
其他资产 778.29 12.40%
资产总值:6276.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新澳股份 603889 3.12 15.94 0.30%
中微公司 688012 0.03 13.96 0.27%
药明康德 603259 0.11 13.70 0.26%
海康威视 002415 0.35 11.97 0.23%
贵州茅台 600519 0.01 11.85 0.23%
腾讯控股 00700 0.03 11.20 0.21%
中炬高新 600872 0.57 9.90 0.19%
中国移动 00941 0.15 9.92 0.19%
春风动力 603129 0.04 10.23 0.19%
龙佰集团 002601 0.61 10.05 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
金融业 0.00 0.43%
电信服务 0.00 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
工业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.20%
消费者常用品 0.00 0.20%
基础材料 0.00 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2.20 54.39 1.00%
美的集团 000333 0.60 45.81 0.84%
腾讯控股 00700 0.08 34.19 0.63%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.53%
中国移动 00941 0.40 27.95 0.52%
中国东方教育 00667 3.80 17.08 0.31%
网易云音乐 09899 0.15 17.09 0.31%
宇通客车 600066 0.45 16.14 0.30%
华润置地 01109 0.60 15.17 0.28%
创科实业 00669 0.15 13.52 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.24%
电信服务 0.01 1.46%
能源 0.01 1.10%
消费者非必需品 0.00 0.45%
工业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
金融业 0.00 0.28%
房地产 0.00 0.28%
采矿业 0.00 0.24%
医疗保健 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蜀道投资MTN005 5.00 510.64 9.72%
25国证G1 5.00 509.16 9.69%
25鲲鹏02 5.00 506.04 9.63%
25中银01 4.00 406.96 7.74%
25鲁钢铁MTN012 3.00 308.48 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2339.19 44.52%
国家债券 293.04 5.58%
可转债 101.30 1.93%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%