资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 520.73 10.51%
债券 4293.08 86.65%
银行存款和结算备付金 139.30 2.81%
其他资产 1.52 0.03%
资产总值:4954.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2.20 54.39 1.00%
美的集团 000333 0.60 45.81 0.84%
腾讯控股 00700 0.08 34.19 0.63%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.53%
中国移动 00941 0.40 27.95 0.52%
中国东方教育 00667 3.80 17.08 0.31%
网易云音乐 09899 0.15 17.09 0.31%
宇通客车 600066 0.45 16.14 0.30%
华润置地 01109 0.60 15.17 0.28%
创科实业 00669 0.15 13.52 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.24%
电信服务 0.01 1.46%
能源 0.01 1.10%
消费者非必需品 0.00 0.45%
工业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
房地产 0.00 0.28%
金融业 0.00 0.28%
采矿业 0.00 0.24%
医疗保健 0.00 0.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 0.20 14.76 0.26%
徐工机械 000425 1.00 11.58 0.21%
腾讯控股 00700 0.02 10.82 0.19%
阿里巴巴-W 09988 0.08 10.32 0.18%
顺丰控股 002352 0.25 9.58 0.17%
东方电缆 603606 0.16 9.56 0.17%
民生银行 01988 2.55 9.05 0.16%
恒瑞医药 600276 0.14 8.34 0.15%
中控技术 688777 0.14 7.00 0.13%
百亚股份 003006 0.32 6.99 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.08%
消费者非必需品 0.00 0.49%
电信服务 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
金融 0.00 0.38%
基础材料 0.00 0.21%
医疗保健 0.00 0.19%
房地产 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
采矿业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25晋能煤业MTN014 5.00 508.26 9.37%
25蜀道投资MTN005 5.00 506.47 9.34%
25国证G1 5.00 506.43 9.33%
23中金G2 5.00 500.41 9.22%
25中银01 4.00 404.66 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2323.31 42.82%
国家债券 303.98 5.60%
可转债 45.32 0.84%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%