财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.77 |
4.07 |
10.80 |
4.49 |
0.95 |
| 本期利润(万元) |
6.72 |
0.50 |
9.60 |
6.17 |
0.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93.18 |
0.00 |
85.13 |
0.00 |
4.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1114.29 |
1096.41 |
1091.79 |
1090.48 |
71.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
9.13 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
7.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.88 |
78.71 |
80.53 |
104.15 |
345.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5369.98 |
5199.37 |
7086.13 |
8687.61 |
4194.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
433.49 |
338.40 |
305.35 |
355.75 |
295.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
4917.46 |
4849.46 |
6780.78 |
8331.87 |
3899.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
3.81 |
4.91 |
5.47 |
4.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.95 |
1.23 |
1.37 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
6295.93 |
5634.42 |
7515.07 |
9047.70 |
5365.85 |
| 负债合计(万元) |
1041.45 |
42.05 |
23.55 |
1020.70 |
316.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5254.49 |
5592.37 |
7491.52 |
8027.00 |
5048.87 |
| 未分配利润(万元) |
486.69 |
479.62 |
573.78 |
485.76 |
174.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
7.19 |
1.98 |
12.98 |
10.62 |
| 投资收益(万元) |
104.57 |
316.26 |
175.94 |
1031.90 |
819.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.62 |
-22.76 |
6.93 |
78.94 |
6.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
84.25 |
300.69 |
184.86 |
1123.83 |
837.31 |
| 管理人报酬(万元) |
21.73 |
53.77 |
30.45 |
129.30 |
94.26 |
| 托管费(万元) |
5.43 |
13.44 |
7.61 |
32.33 |
23.57 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
14.23 |
7.22 |
15.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
40.40 |
93.60 |
53.87 |
214.50 |
156.92 |
| 利润总额(万元) |
43.85 |
207.09 |
130.99 |
909.32 |
680.38 |
| 净利润(万元) |
43.85 |
207.09 |
130.99 |
909.32 |
680.38 |
