浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)_资产配置

浦银安盛安荣回报一年持有混合A017118PUYIN AN SHENG AN RONG RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1671.45	16.78%
债券	6730.34	67.57%
银行存款和结算备付金	1112.20	11.17%
其他资产	447.17	4.49%

资产总值：9961.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	5.85	99.16	0.98%
立讯精密	002475	2.00	86.92	0.86%
招商银行	600036	2.05	77.10	0.76%
兖矿能源	600188	4.55	75.98	0.75%
中国海油	600938	2.50	75.12	0.74%
晋控煤业	601001	4.39	74.85	0.74%
贵州茅台	600519	0.04	69.92	0.69%
广汇能源	600256	9.00	64.71	0.64%
五粮液	000858	0.38	61.75	0.61%
腾讯控股	00700	0.15	60.14	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	5.75%
制造业	0.05	5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.34%
金融业	0.01	0.76%
电信服务	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.50	115.50	1.06%
国投电力	600886	5.60	102.14	0.94%
山金国际	000975	6.00	97.74	0.90%
招商银行	600036	2.35	80.35	0.74%
兖矿能源	600188	3.50	79.56	0.73%
川投能源	600674	4.00	75.00	0.69%
宁沪高速	600377	6.00	75.60	0.69%
晋控煤业	601001	4.39	72.52	0.67%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	0.67%
紫金矿业	601899	4.00	70.28	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	7.07%
制造业	0.05	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.77%
金融业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.20	122.77	0.62%
山金国际	000975	5.80	104.92	0.53%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	0.51%
金诚信	603979	1.60	84.82	0.42%
匠心家居	301061	1.40	82.94	0.42%
国投电力	600886	5.60	84.28	0.42%
兖矿能源	600188	3.50	83.27	0.42%
泸州老窖	000568	0.40	73.84	0.37%
平煤股份	601666	6.00	73.62	0.37%
阳光电源	300274	0.70	72.66	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.77%
采矿业	0.07	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.30%
建筑业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.20	88.07	0.44%
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.43%
平煤股份	601666	7.00	80.92	0.41%
金诚信	603979	2.10	79.30	0.40%
神州数码	000034	2.60	77.77	0.39%
京沪高铁	601816	15.00	73.80	0.37%
中兴通讯	000063	2.50	66.20	0.33%
歌尔股份	002241	3.00	63.03	0.32%
同花顺	300033	0.40	62.75	0.32%
晋控煤业	601001	5.00	61.65	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.27%
采矿业	0.04	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.91%
批发和零售业	0.02	0.81%
金融业	0.02	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	20.00	2030.14	20.10%
24国债09	6.00	604.70	5.99%
21杭州交投MTN001	5.00	520.55	5.15%
21北控集MTN001	5.00	518.18	5.13%
22深圳地铁MTN002A	5.00	518.50	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2634.84	26.08%
可转债	499.16	4.94%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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