浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)_资产配置

浦银安盛安荣回报一年持有混合A017118PUYIN AN SHENG AN RONG RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1533.84	24.22%
债券	4210.28	66.49%
银行存款和结算备付金	537.85	8.49%
其他资产	50.00	0.79%

资产总值：6331.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.16	86.56	1.28%
紫金矿业	601899	2.40	82.73	1.22%
赤峰黄金	600988	2.10	65.60	0.97%
福耀玻璃	600660	1.00	64.77	0.95%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	0.95%
中国海油	600938	2.00	60.36	0.89%
中芯国际	00981	0.90	58.08	0.86%
信达生物	01801	0.80	55.10	0.81%
招商银行	600036	1.30	54.73	0.81%
盛屯矿业	600711	3.20	48.51	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.27%
采矿业	0.03	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.50%
电信服务	0.01	1.70%
金融业	0.01	1.70%
医疗	0.01	1.60%
原材料	0.01	0.96%
非周期性消费品	0.01	0.95%
信息科技	0.01	0.86%
建筑业	0.00	0.33%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	108.96	1.55%
紫金矿业	601899	3.10	91.26	1.29%
阿里巴巴-W	09988	0.50	80.80	1.15%
招商银行	600036	1.85	74.76	1.06%
福耀玻璃	600660	1.00	73.41	1.04%
信达生物	01801	0.80	70.41	1.00%
中芯国际	00981	0.90	65.36	0.93%
赤峰黄金	600988	2.10	62.12	0.88%
山金国际	000975	2.70	61.64	0.87%
华友钴业	603799	0.80	52.72	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.30%
采矿业	0.03	3.79%
金融业	0.02	2.74%
电信服务	0.01	2.09%
医疗	0.01	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
非周期性消费品	0.01	1.15%
信息科技	0.01	0.93%
原材料	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.85	85.01	1.06%
腾讯控股	00700	0.18	82.57	1.03%
格力电器	000651	1.80	80.86	1.01%
中国神华	601088	2.00	81.08	1.01%
长江电力	600900	2.40	72.34	0.90%
紫金矿业	601899	3.50	68.25	0.85%
山金国际	000975	3.20	60.61	0.76%
兴业银行	601166	2.50	58.35	0.73%
宁德时代	300750	0.23	58.01	0.72%
信达生物	01801	0.80	57.20	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.67%
采矿业	0.03	3.96%
金融业	0.03	3.43%
电信服务	0.01	1.39%
医疗	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
信息科技	0.01	0.86%
非周期性消费品	0.01	0.63%
批发和零售业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	82.56	1.00%
格力电器	000651	1.80	81.83	0.99%
立讯精密	002475	2.00	81.78	0.99%
海澜之家	600398	9.00	71.19	0.86%
平安银行	000001	6.00	67.56	0.82%
招商银行	600036	1.55	67.10	0.81%
紫金矿业	601899	3.50	63.42	0.77%
贵州茅台	600519	0.04	62.44	0.75%
山金国际	000975	3.20	61.44	0.74%
中国神华	601088	1.60	61.36	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.81%
采矿业	0.03	4.03%
金融业	0.03	3.20%
电信服务	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
信息科技	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
非周期性消费品	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
医疗	0.00	0.42%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州交投MTN001	5.00	516.58	7.61%
21北控集MTN001	5.00	515.03	7.59%
24中电投MTN001	5.00	512.21	7.55%
25大唐发电MTN002	5.00	508.18	7.49%
22苏城投MTN001A	4.00	412.56	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	329.14	4.85%
金融债券	102.43	1.51%
国家债券	101.09	1.49%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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