我要报告错误最新动态

最新净值:0.998 -0.002(-0.25%)

累计净值:0.998

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛安荣回报一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:褚艳辉
基金规模:0.94亿元
    浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 1.24 2.09 0.09 1.41
混合型名次 3479 5283 6913 5758 5940
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 5.85 99.16 0.98%
立讯精密 002475 2.00 86.92 0.86%
招商银行 600036 2.05 77.10 0.76%
兖矿能源 600188 4.55 75.98 0.75%
中国海油 600938 2.50 75.12 0.74%
晋控煤业 601001 4.39 74.85 0.74%
贵州茅台 600519 0.04 69.92 0.69%
广汇能源 600256 9.00 64.71 0.64%
五粮液 000858 0.38 61.75 0.61%
腾讯控股 00700 0.15 60.14 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 5.75%
制造业 0.05 5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.34%
金融业 0.01 0.76%
电信服务 0.01 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告