浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)_最新动态

浦银安盛安荣回报一年持有混合A017118PUYIN AN SHENG AN RONG RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0524 0.0089(0.85%)

累计净值：1.0524

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛安荣回报一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚艳辉

基金规模：0.67亿元

浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	1.17	0.29	4.39	0.85
混合型名次	5355	5152	4494	5863	5690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	7.29	0.00	-	5.24
混合型名次	6254	6580	5875	7286	5509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浦银安盛安荣回报一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	南方誉稳一年持有混合A	0.85	0.97	0.76	6.03	0.85
5354	南方誉盈一年持有混合C	0.85	1.02	0.49	6.42	0.85
5355	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.85	1.17	0.29	4.39	0.85
5356	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	1.56	0.74	5.87	0.85
5357	前海开源嘉鑫混合C	0.85	16.04	0.77	48.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
浦银安盛安荣回报一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.22	1.17	0.98	4.09	0.22
5151	农银瑞康6个月持有混合	0.35	1.17	1.13	3.84	0.35
5152	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.85	1.17	0.29	4.39	0.85
5153	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
5154	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.50	1.17	-0.52	14.35	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
浦银安盛安荣回报一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	鹏华安享一年持有期混合A	0.56	1.66	0.29	5.12	0.56
4493	鹏华弘康混合A	0.01	0.11	0.29	0.20	0.01
4494	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.85	1.17	0.29	4.39	0.85
4495	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.38	4.05	0.29	20.19	1.38
4496	万家先进制造混合发起式A	1.92	7.27	0.29	8.29	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
浦银安盛安荣回报一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5863 位，低于同类基金平均水平
5861	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.06	0.33	-1.39	4.39	1.06
5862	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-0.49	-1.73	-10.95	4.39	22.40
5863	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.85	1.17	0.29	4.39	0.85
5864	新华战略新兴产业灵活配置混合	5.36	1.65	-9.15	4.39	5.36
5865	兴全汇虹一年持有混合A	0.65	0.13	1.23	4.39	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
浦银安盛安荣回报一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	南方誉稳一年持有混合A	0.85	0.97	0.76	6.03	0.85
5689	南方誉盈一年持有混合C	0.85	1.02	0.49	6.42	0.85
5690	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.85	1.17	0.29	4.39	0.85
5691	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.85	1.56	0.74	5.87	0.85
5692	前海开源嘉鑫混合C	0.85	16.04	0.77	48.71	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
浦银安盛安荣回报一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6254 位，低于同类基金平均水平
6252	嘉实精选平衡混合A	6.40	15.56	12.76	24.84	37.06
6253	国融融盛龙头严选混合A	6.39	57.67	61.78	7.16	90.80
6254	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	6.39	7.29	0.00	-	5.24
6255	新华优选消费混合	6.39	16.46	-5.05	-12.12	491.67
6256	中融高股息混合C	6.39	26.84	3.29	-11.77	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
浦银安盛安荣回报一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	广发聚宝混合A	7.68	7.30	5.15	8.61	59.64
6579	银华汇益一年持有期混合C	3.41	7.30	6.21	7.43	9.13
6580	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	6.39	7.29	0.00	-	5.24
6581	泰康颐年混合C	2.84	7.29	8.14	12.22	34.96
6582	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.79	7.28	2.85	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
浦银安盛安荣回报一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平
5873	平安研究优选混合A	55.43	61.10	0.00	-	37.63
5874	平安研究优选混合C	53.94	58.29	0.00	-	34.37
5875	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	6.39	7.29	0.00	-	5.24
5876	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	6.01	6.53	0.00	-	4.24
5877	浦银安盛光耀优选混合A	29.92	38.84	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
浦银安盛安荣回报一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7286 位，低于同类基金平均水平
7284	浦银安盛景气优选混合A	17.28	33.47	0.00	-	23.37
7285	浦银安盛景气优选混合C	16.31	31.84	0.00	-	21.54
7286	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	6.39	7.29	0.00	-	5.24
7287	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	6.01	6.53	0.00	-	4.24
7288	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	20.73	22.81	0.00	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
浦银安盛安荣回报一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	信诚周期轮动混合(LOF)C	48.83	57.96	35.12	-	5.26
5508	广发恒益一年持有期混合C	7.93	12.29	5.89	-	5.25
5509	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	6.39	7.29	0.00	-	5.24
5510	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-27.75	-27.79	5.24
5511	汇安量化优选A	16.83	-0.09	-16.86	-38.12	5.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	108.96	1.55%
紫金矿业	601899	3.10	91.26	1.29%
阿里巴巴-W	09988	0.50	80.80	1.15%
招商银行	600036	1.85	74.76	1.06%
福耀玻璃	600660	1.00	73.41	1.04%
信达生物	01801	0.80	70.41	1.00%
中芯国际	00981	0.90	65.36	0.93%
赤峰黄金	600988	2.10	62.12	0.88%
山金国际	000975	2.70	61.64	0.87%
华友钴业	603799	0.80	52.72	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.30%
采矿业	0.03	3.79%
金融业	0.02	2.74%
电信服务	0.01	2.09%
医疗	0.01	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
非周期性消费品	0.01	1.15%
信息科技	0.01	0.93%
原材料	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银行...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金...
06-07浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0435	1.0455	1.0425	1.0445	1.0433
累计净值(元)	1.0435	1.0455	1.0425	1.0445	1.0433

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。