浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119)_资产配置

浦银安盛安荣回报一年持有混合C017119PUYIN AN SHENG AN RONG RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	736.45	29.76%
债券	1349.07	54.51%
银行存款和结算备付金	366.41	14.81%
其他资产	22.81	0.92%

资产总值：2474.75万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.10	52.79	1.78%
长光华芯	688048	0.09	45.18	1.53%
新易盛	300502	0.07	42.49	1.44%
灿芯股份	688691	0.36	41.73	1.41%
炬光科技	688167	0.12	41.09	1.39%
海光信息	688041	0.11	40.73	1.38%
源杰科技	688498	0.02	37.72	1.28%
兖矿能源	600188	2.00	35.54	1.20%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	1.20%
中微公司	688012	0.07	34.90	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	18.30%
采矿业	0.01	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.41%
原材料	0.00	0.67%
医疗	0.00	0.61%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	1.70	73.36	1.15%
紫金矿业	601899	2.10	68.71	1.08%
中国海油	600938	1.60	64.00	1.00%
信达生物	01801	0.80	59.97	0.94%
福耀玻璃	600660	1.00	57.00	0.89%
亚钾国际	000893	0.90	54.99	0.86%
山金国际	000975	1.50	44.52	0.70%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	0.68%
湖南黄金	002155	1.30	40.17	0.63%
洛阳钼业	03993	1.50	21.32	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.82%
采矿业	0.04	5.91%
医疗	0.01	1.16%
原材料	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
金融业	0.00	0.53%
房地产业	0.00	0.23%
非周期性消费品	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.16	86.56	1.28%
紫金矿业	601899	2.40	82.73	1.22%
赤峰黄金	600988	2.10	65.60	0.97%
福耀玻璃	600660	1.00	64.77	0.95%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	0.95%
中国海油	600938	2.00	60.36	0.89%
中芯国际	00981	0.90	58.08	0.86%
信达生物	01801	0.80	55.10	0.81%
招商银行	600036	1.30	54.73	0.81%
盛屯矿业	600711	3.20	48.51	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.27%
采矿业	0.03	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.50%
电信服务	0.01	1.70%
金融业	0.01	1.70%
医疗	0.01	1.60%
原材料	0.01	0.96%
非周期性消费品	0.01	0.95%
信息科技	0.01	0.86%
建筑业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	108.96	1.55%
紫金矿业	601899	3.10	91.26	1.29%
阿里巴巴-W	09988	0.50	80.80	1.15%
招商银行	600036	1.85	74.76	1.06%
福耀玻璃	600660	1.00	73.41	1.04%
信达生物	01801	0.80	70.41	1.00%
中芯国际	00981	0.90	65.36	0.93%
赤峰黄金	600988	2.10	62.12	0.88%
山金国际	000975	2.70	61.64	0.87%
华友钴业	603799	0.80	52.72	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.30%
采矿业	0.03	3.79%
金融业	0.02	2.74%
电信服务	0.01	2.09%
医疗	0.01	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
非周期性消费品	0.01	1.15%
信息科技	0.01	0.93%
原材料	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国01	13.00	1303.04	44.05%
兴业转债	0.40	46.04	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1303.04	44.05%
可转债	46.04	1.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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