财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.76 |
3.19 |
3.29 |
1.75 |
1.95 |
| 本期利润(万元) |
16.93 |
14.04 |
4.79 |
3.45 |
13.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.83 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-5.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298.58 |
299.73 |
444.47 |
514.29 |
643.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
4.27 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
3.37 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
533.74 |
832.64 |
813.47 |
214.05 |
1348.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5744.12 |
6860.18 |
8386.38 |
9376.92 |
17411.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
1533.84 |
1777.42 |
2140.79 |
1762.29 |
2084.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
4210.28 |
5082.76 |
6245.58 |
7614.63 |
15327.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.77 |
6.72 |
7.90 |
9.12 |
16.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.34 |
1.58 |
1.82 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
6832.00 |
8218.47 |
9428.03 |
10953.76 |
19932.68 |
| 负债合计(万元) |
47.85 |
210.33 |
174.61 |
68.82 |
90.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6784.15 |
8008.14 |
9253.42 |
10884.94 |
19842.23 |
| 未分配利润(万元) |
280.36 |
40.55 |
-28.63 |
-63.22 |
-321.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.93 |
5.42 |
22.91 |
16.53 |
34.39 |
| 投资收益(万元) |
301.90 |
117.84 |
237.25 |
49.19 |
-134.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.66 |
13.95 |
132.25 |
248.62 |
-27.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
463.49 |
137.20 |
392.40 |
314.34 |
-127.85 |
| 管理人报酬(万元) |
78.61 |
42.38 |
133.07 |
83.13 |
140.55 |
| 托管费(万元) |
15.72 |
8.48 |
26.61 |
16.63 |
28.11 |
| 其它费用(万元) |
14.75 |
7.31 |
14.72 |
10.81 |
20.21 |
| 费用合计(万元) |
111.00 |
59.37 |
179.03 |
113.68 |
193.79 |
| 利润总额(万元) |
352.49 |
77.83 |
213.37 |
200.66 |
-321.64 |
| 净利润(万元) |
352.49 |
77.83 |
213.37 |
200.66 |
-321.64 |
