我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.19 |
-6.02 |
-17.40 |
-29.55 |
-10.60 |
| 本期利润(万元) |
-5.29 |
15.45 |
8.71 |
-31.95 |
-14.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
-31.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
744.00 |
870.02 |
1737.28 |
1728.07 |
1743.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.05 |
1348.93 |
1081.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
9376.92 |
17411.65 |
19001.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1762.29 |
2084.49 |
727.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
7614.63 |
15327.16 |
18274.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.12 |
16.84 |
16.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
3.37 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
10953.76 |
19932.68 |
20185.43 |
| 负债合计(万元) |
68.82 |
90.46 |
28.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
10884.94 |
19842.23 |
20156.64 |
| 未分配利润(万元) |
-63.22 |
-321.64 |
-6.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.53 |
34.39 |
19.38 |
| 投资收益(万元) |
49.19 |
-134.76 |
34.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
248.62 |
-27.48 |
-6.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
314.34 |
-127.85 |
47.20 |
| 管理人报酬(万元) |
83.13 |
140.55 |
39.76 |
| 托管费(万元) |
16.63 |
28.11 |
7.95 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
20.21 |
5.11 |
| 费用合计(万元) |
113.68 |
193.79 |
54.10 |
| 利润总额(万元) |
200.66 |
-321.64 |
-6.89 |
| 净利润(万元) |
200.66 |
-321.64 |
-6.89 |
