资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1208.53 85.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 144.46 10.24%
其他资产 57.85 4.10%
资产总值:1410.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万国黄金集团 03939 15.75 106.43 7.98%
中国黄金国际 02099 0.99 105.33 7.90%
紫金矿业 601899 4.19 105.34 7.90%
灵宝黄金 03330 9.32 99.49 7.46%
赤峰黄金 600988 3.62 95.28 7.15%
盛屯矿业 600711 8.68 95.22 7.14%
山金国际 000975 5.12 87.04 6.53%
紫金黄金国际 02259 1.05 80.71 6.05%
山东黄金 600547 3.13 72.27 5.42%
兴业银锡 000426 1.96 64.60 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 54.82%
原材料 0.05 35.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金黄金国际 02259 0.70 107.61 9.14%
山金国际 000975 2.81 83.40 7.08%
山东黄金 600547 2.05 82.51 7.01%
灵宝黄金 03330 3.51 79.96 6.79%
招金矿业 01818 2.85 79.87 6.78%
万国黄金集团 03939 6.70 79.74 6.77%
紫金矿业 601899 2.37 77.55 6.59%
中国黄金国际 02099 0.45 60.08 5.10%
中金黄金 600489 2.21 59.03 5.01%
赤峰黄金 600988 1.23 53.07 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 40.57%
原材料 0.05 39.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 0.20 20.27 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 1.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%