资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 911.74 89.85%
债券 50.56 4.98%
银行存款和结算备付金 52.08 5.13%
其他资产 0.31 0.03%
资产总值:1014.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航民股份 600987 10.01 68.97 7.01%
贵州茅台 600519 0.05 68.86 7.00%
马应龙 600993 2.44 68.32 6.94%
伊利股份 600887 1.88 53.77 5.46%
派林生物 000403 3.59 49.15 4.99%
海尔智家 600690 1.84 48.01 4.88%
北新建材 000786 1.91 47.69 4.85%
格力电器 000651 1.15 46.25 4.70%
华域汽车 600741 2.24 44.80 4.55%
潍柴动力 000338 2.57 44.20 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 66.78%
房地产 0.01 10.61%
房地产业 0.01 6.58%
医疗 0.00 4.33%
采矿业 0.00 2.88%
租赁和商务服务业 0.00 1.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航民股份 600987 12.07 85.33 6.87%
ST人福 600079 3.92 82.63 6.65%
中国重汽 000951 4.58 78.82 6.34%
华域汽车 600741 3.73 76.47 6.15%
贵州茅台 600519 0.05 72.20 5.81%
马应龙 600993 2.58 68.24 5.49%
紫金矿业 601899 2.05 60.35 4.86%
招商蛇口 001979 5.79 58.88 4.74%
海尔智家 600690 1.98 50.15 4.04%
万科A 000002 4.02 27.70 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 58.55%
采矿业 0.02 13.16%
房地产业 0.02 12.07%
房地产 0.01 6.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.88%
工业 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 50.56 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.56 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%