资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 937.54 68.17%
债券 20.27 1.47%
银行存款和结算备付金 233.39 16.97%
其他资产 184.12 13.39%
资产总值:1375.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金黄金国际 02259 0.70 107.61 9.14%
山金国际 000975 2.81 83.40 7.08%
山东黄金 600547 2.05 82.51 7.01%
灵宝黄金 03330 3.51 79.96 6.79%
招金矿业 01818 2.85 79.87 6.78%
万国黄金集团 03939 6.70 79.74 6.77%
紫金矿业 601899 2.37 77.55 6.59%
中国黄金国际 02099 0.45 60.08 5.10%
中金黄金 600489 2.21 59.03 5.01%
赤峰黄金 600988 1.23 53.07 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 40.57%
原材料 0.05 39.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航民股份 600987 10.01 68.97 7.01%
贵州茅台 600519 0.05 68.86 7.00%
马应龙 600993 2.44 68.32 6.94%
伊利股份 600887 1.88 53.77 5.46%
派林生物 000403 3.59 49.15 4.99%
海尔智家 600690 1.84 48.01 4.88%
北新建材 000786 1.91 47.69 4.85%
格力电器 000651 1.15 46.25 4.70%
华域汽车 600741 2.24 44.80 4.55%
潍柴动力 000338 2.57 44.20 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 66.78%
房地产 0.01 10.61%
房地产业 0.01 6.58%
医疗 0.00 4.33%
采矿业 0.00 2.88%
租赁和商务服务业 0.00 1.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 0.20 20.27 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 1.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%