我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.93 |
-4.69 |
-12.87 |
-44.18 |
-34.71 |
| 本期利润(万元) |
21.24 |
-13.79 |
-8.85 |
-26.29 |
-27.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
-27.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223.90 |
202.69 |
258.31 |
334.23 |
438.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.93 |
0.95 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.82 |
23.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
768.65 |
1548.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
768.65 |
1548.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1205.17 |
2177.45 |
| 负债合计(万元) |
3.85 |
20.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1201.31 |
2157.16 |
| 未分配利润(万元) |
-90.78 |
-84.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
13.92 |
| 投资收益(万元) |
-16.41 |
-386.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.25 |
108.13 |
| 其它收入(万元) |
6.12 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
-69.72 |
-261.88 |
| 管理人报酬(万元) |
10.90 |
44.55 |
| 托管费(万元) |
1.82 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
5.71 |
17.20 |
| 费用合计(万元) |
21.59 |
80.81 |
| 利润总额(万元) |
-91.31 |
-342.68 |
| 净利润(万元) |
-91.31 |
-342.68 |
