资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5771.68 86.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 674.74 10.11%
其他资产 225.56 3.38%
资产总值:6671.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 7.75 547.62 8.82%
西部矿业 601168 14.25 503.74 8.11%
金诚信 603979 6.50 469.82 7.56%
赤峰黄金 600988 11.74 464.43 7.48%
中国黄金国际 02099 2.21 418.12 6.73%
中金黄金 600489 18.88 413.47 6.66%
中际旭创 300308 0.47 379.97 6.12%
新易盛 300502 0.81 315.09 5.07%
罗博特科 300757 0.56 298.76 4.81%
联讯仪器 688808 0.19 292.31 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 48.97%
采矿业 0.20 31.73%
原材料 0.05 7.98%
信息科技 0.02 2.90%
金融业 0.01 1.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万国黄金集团 03939 15.75 106.43 7.98%
中国黄金国际 02099 0.99 105.33 7.90%
紫金矿业 601899 4.19 105.34 7.90%
灵宝黄金 03330 9.32 99.49 7.46%
赤峰黄金 600988 3.62 95.28 7.15%
盛屯矿业 600711 8.68 95.22 7.14%
山金国际 000975 5.12 87.04 6.53%
紫金黄金国际 02259 1.05 80.71 6.05%
山东黄金 600547 3.13 72.27 5.42%
兴业银锡 000426 1.96 64.60 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 54.82%
原材料 0.05 35.82%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 0.20 20.27 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 1.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%