财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.18 |
20.95 |
33.08 |
20.47 |
112.67 |
| 本期利润(万元) |
52.74 |
39.60 |
17.93 |
19.00 |
49.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.58 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
4.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.82 |
0.00 |
46.72 |
0.00 |
31.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130.58 |
409.12 |
442.26 |
459.66 |
519.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.23 |
1.12 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
11.79 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
10.64 |
| 累计净值增长率(%) |
18.97 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
6.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.90 |
31.53 |
46.72 |
16.82 |
23.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
962.29 |
1057.82 |
645.81 |
768.65 |
1548.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
911.74 |
1007.60 |
645.81 |
768.65 |
1548.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.56 |
50.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.08 |
0.79 |
1.19 |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.13 |
0.20 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1014.69 |
1107.14 |
1051.71 |
1205.17 |
2177.45 |
| 负债合计(万元) |
30.50 |
1.63 |
35.55 |
3.85 |
20.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
984.18 |
1105.52 |
1016.15 |
1201.31 |
2157.16 |
| 未分配利润(万元) |
167.58 |
121.87 |
64.41 |
-90.78 |
-84.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.35 |
1.29 |
0.82 |
13.92 |
| 投资收益(万元) |
182.94 |
87.09 |
175.29 |
-16.41 |
-386.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.33 |
-30.01 |
-86.79 |
-60.25 |
108.13 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.37 |
6.15 |
6.12 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
142.46 |
57.79 |
95.94 |
-69.72 |
-261.88 |
| 管理人报酬(万元) |
12.72 |
6.21 |
17.36 |
10.90 |
44.55 |
| 托管费(万元) |
2.12 |
1.04 |
2.89 |
1.82 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.06 |
4.67 |
5.71 |
17.20 |
| 费用合计(万元) |
16.42 |
8.17 |
29.85 |
21.59 |
80.81 |
| 利润总额(万元) |
126.04 |
49.62 |
66.09 |
-91.31 |
-342.68 |
| 净利润(万元) |
126.04 |
49.62 |
66.09 |
-91.31 |
-342.68 |
