资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 630.85 80.86%
债券 40.72 5.22%
银行存款和结算备付金 80.84 10.36%
其他资产 27.77 3.56%
资产总值:780.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中威电子 300270 3.93 51.13 7.33%
富特科技 301607 0.84 43.89 6.29%
振华股份 603067 0.83 38.42 5.51%
蔚蓝锂芯 002245 1.83 34.24 4.91%
海螺创业 00586 3.20 30.24 4.33%
星源材质 300568 1.54 28.83 4.13%
鼎胜新材 603876 0.82 21.33 3.06%
博迈科 603727 1.19 20.30 2.91%
中京电子 002579 0.93 20.16 2.89%
宁德时代 300750 0.05 19.65 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 68.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.16%
采矿业 0.00 6.54%
公用事业 0.00 4.33%
科学研究和技术服务业 0.00 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新澳股份 603889 6.01 46.10 4.61%
中控技术 688777 0.56 36.30 3.63%
腾讯控股 00700 0.08 34.19 3.42%
恒瑞医药 600276 0.54 29.82 2.98%
宁德时代 300750 0.07 28.12 2.81%
海康威视 002415 0.70 21.29 2.13%
中烟香港 06055 0.70 20.89 2.09%
山西汾酒 600809 0.14 20.03 2.00%
阿里巴巴-W 09988 0.17 17.86 1.79%
华润置地 01109 0.70 17.70 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 52.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.42%
电信服务 0.00 3.42%
消费者常用品 0.00 3.30%
消费者非必需品 0.00 2.94%
房地产 0.00 2.44%
医疗保健 0.00 2.23%
房地产业 0.00 2.19%
金融 0.00 2.00%
基础材料 0.00 1.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.21 2.90%
24国债24 0.20 20.11 2.88%
春风转债 0.00 0.40 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.32 5.78%
可转债 0.40 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%