资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1665.06 86.82%
债券 130.85 6.82%
银行存款和结算备付金 92.33 4.81%
其他资产 29.58 1.54%
资产总值:1917.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 5.71 41.63 2.07%
恒瑞医药 600276 0.83 40.84 2.03%
海信视像 600060 1.61 39.96 1.99%
华润置地 01109 1.50 35.71 1.78%
腾讯控股 00700 0.07 32.11 1.60%
山金国际 000975 1.55 29.76 1.48%
格力电器 000651 0.65 29.55 1.47%
立讯精密 002475 0.72 29.44 1.46%
宁波银行 002142 1.13 29.18 1.45%
五粮液 000858 0.22 28.90 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 51.64%
金融业 0.01 5.75%
消费者非必需品 0.01 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.83%
房地产 0.01 3.21%
采矿业 0.01 2.71%
电信服务 0.00 2.37%
消费者常用品 0.00 2.34%
房地产业 0.00 1.96%
金融 0.00 1.33%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 11.71 85.95 1.92%
宁波银行 002142 3.51 85.33 1.91%
恒瑞医药 600276 1.70 78.03 1.74%
内蒙华电 600863 17.87 77.38 1.73%
腾讯控股 00700 0.20 77.23 1.73%
贵州茅台 600519 0.05 76.20 1.70%
招商银行 600036 1.89 74.28 1.66%
裕同科技 002831 2.49 67.48 1.51%
浦发银行 600000 6.47 66.58 1.49%
中国电信 601728 9.09 65.63 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 47.28%
金融业 0.03 6.67%
消费者非必需品 0.02 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.56%
电信服务 0.01 2.36%
金融 0.01 2.26%
房地产业 0.01 1.89%
房地产 0.01 1.70%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 129.92 6.46%
亿纬转债 0.01 0.93 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 129.92 6.46%
可转债 0.93 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%