鹏扬均衡成长混合A(017702)_资产配置

鹏扬均衡成长混合A017702PENGYANG BALANCED GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5142.66	79.97%
债券	587.16	9.13%
银行存款和结算备付金	695.02	10.81%
其他资产	5.57	0.09%

资产总值：6430.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	15.27	122.01	1.95%
宁德时代	300750	0.46	115.87	1.85%
恒瑞医药	600276	2.16	112.97	1.80%
贵州茅台	600519	0.06	104.88	1.67%
内蒙华电	600863	21.72	104.26	1.66%
新澳股份	603889	13.82	102.54	1.64%
腾讯控股	00700	0.22	88.21	1.41%
阳光电源	300274	0.86	85.84	1.37%
申洲国际	02313	1.35	85.89	1.37%
山西汾酒	600809	0.39	85.37	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	51.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.56%
消费者非必需品	0.03	4.05%
金融业	0.03	4.00%
金融	0.02	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.13%
电信服务	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.16%
消费者常用品	0.01	1.30%
工业	0.01	1.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	6.53	104.22	1.80%
恒瑞医药	600276	2.51	96.53	1.66%
泸州老窖	000568	0.65	93.27	1.61%
新澳股份	603889	11.83	91.56	1.58%
立讯精密	002475	2.30	90.41	1.56%
裕同科技	002831	3.52	90.08	1.55%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	1.52%
内蒙华电	600863	18.65	86.54	1.49%
宁德时代	300750	0.46	82.81	1.43%
华帝股份	002035	13.17	82.05	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	53.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.86%
消费者非必需品	0.02	3.12%
金融	0.02	2.60%
金融业	0.01	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.16%
电信服务	0.01	2.04%
采矿业	0.01	1.49%
工业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.55	134.79	1.76%
甘源食品	002991	1.56	135.24	1.76%
白云机场	600004	13.03	131.34	1.71%
恒瑞医药	600276	2.82	129.64	1.69%
上海机场	600009	3.28	118.93	1.55%
杰瑞股份	002353	3.73	112.94	1.47%
桐昆股份	601233	8.16	112.12	1.46%
晨光股份	603899	2.97	106.86	1.39%
裕同科技	002831	4.20	104.12	1.36%
长江电力	600900	4.17	103.96	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.66%
采矿业	0.03	3.50%
金融业	0.02	3.05%
消费者非必需品	0.01	1.59%
农、林、牧、渔业	0.01	1.57%
房地产业	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	9.97	150.85	1.65%
杰瑞股份	002353	5.04	141.67	1.55%
白云机场	600004	13.97	136.63	1.49%
洛阳钼业	603993	25.72	133.74	1.46%
安井食品	603345	1.26	131.81	1.44%
裕同科技	002831	4.75	130.67	1.43%
长江电力	600900	5.46	127.44	1.39%
立讯精密	002475	3.58	123.33	1.35%
恒瑞医药	600276	2.73	123.48	1.35%
甘源食品	002991	1.69	120.77	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	52.11%
采矿业	0.04	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.45%
金融业	0.03	2.97%
农、林、牧、渔业	0.02	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.19%
批发和零售业	0.02	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
消费者非必需品	0.01	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.89%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	3.40	343.20	5.48%
明新转债	0.53	50.13	0.80%
华锐转债	0.43	46.17	0.74%
欧22转债	0.40	42.58	0.68%
华海转债	0.31	33.59	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	343.20	5.48%
可转债	243.95	3.89%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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