财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.20 |
26.50 |
252.05 |
83.27 |
140.27 |
| 本期利润(万元) |
7.99 |
-8.01 |
217.07 |
178.07 |
99.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.14 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
4.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
74.59 |
0.00 |
139.03 |
0.00 |
70.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
638.00 |
931.98 |
1081.69 |
1179.28 |
1443.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
1.21 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.32 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
4.11 |
| 累计净值增长率(%) |
13.24 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
5.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.55 |
36.16 |
46.64 |
70.56 |
65.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
671.57 |
1004.96 |
1342.08 |
3831.45 |
5026.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
630.85 |
934.18 |
1251.68 |
3553.58 |
4620.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.72 |
70.78 |
90.40 |
277.86 |
406.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
1.16 |
1.68 |
4.83 |
5.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.19 |
0.28 |
0.80 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
780.19 |
1137.77 |
1562.55 |
4548.00 |
5823.01 |
| 负债合计(万元) |
82.56 |
25.65 |
14.07 |
72.99 |
22.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
697.63 |
1112.13 |
1548.48 |
4475.00 |
5800.34 |
| 未分配利润(万元) |
80.22 |
142.38 |
73.81 |
22.61 |
-462.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
2.07 |
1.74 |
12.65 |
8.44 |
| 投资收益(万元) |
27.09 |
311.39 |
187.68 |
278.27 |
-74.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.78 |
-28.49 |
-35.89 |
351.70 |
76.85 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.07 |
0.02 |
2.03 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
12.67 |
285.05 |
153.55 |
644.65 |
11.32 |
| 管理人报酬(万元) |
5.63 |
23.51 |
15.95 |
74.64 |
44.02 |
| 托管费(万元) |
0.94 |
3.92 |
2.66 |
12.44 |
7.34 |
| 其它费用(万元) |
0.32 |
3.98 |
4.69 |
12.64 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
7.13 |
34.07 |
25.77 |
113.85 |
68.59 |
| 利润总额(万元) |
5.53 |
250.98 |
127.78 |
530.80 |
-57.27 |
| 净利润(万元) |
5.53 |
250.98 |
127.78 |
530.80 |
-57.27 |
