我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.34 |
-37.62 |
-186.77 |
-99.10 |
26.24 |
| 本期利润(万元) |
533.61 |
-2.98 |
89.65 |
-404.04 |
-173.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.00 |
0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-369.81 |
0.00 |
-390.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5080.51 |
4733.09 |
5217.50 |
5323.95 |
6040.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.93 |
0.95 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
65.21 |
1236.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
5026.93 |
7545.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
4620.68 |
6980.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
406.25 |
564.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.87 |
6.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
5823.01 |
10337.09 |
| 负债合计(万元) |
22.67 |
1179.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5800.34 |
9157.92 |
| 未分配利润(万元) |
-462.63 |
-688.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.44 |
63.15 |
| 投资收益(万元) |
-74.00 |
-112.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.85 |
-283.47 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
19.93 |
| 收入合计(万元) |
11.32 |
-312.42 |
| 管理人报酬(万元) |
44.02 |
67.71 |
| 托管费(万元) |
7.34 |
11.28 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
68.59 |
102.44 |
| 利润总额(万元) |
-57.27 |
-414.87 |
| 净利润(万元) |
-57.27 |
-414.87 |
