资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2134.73 89.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 218.99 9.20%
其他资产 25.99 1.09%
资产总值:2379.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 9.17 193.76 8.44%
香港交易所 00388 0.51 186.65 8.13%
热景生物 688068 1.11 179.72 7.83%
信达生物 01801 2.40 164.97 7.19%
杰瑞股份 002353 1.69 119.70 5.22%
腾讯控股 00700 0.22 116.81 5.09%
柳工 000528 9.45 112.17 4.89%
惠泰医疗 688617 0.42 101.08 4.40%
TCL电子 01070 10.30 96.57 4.21%
华鲁恒升 600426 3.07 96.49 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 50.82%
金融 0.02 8.62%
医疗保健 0.02 7.19%
房地产 0.01 6.53%
通信服务 0.01 5.53%
非日常生活消费品 0.01 5.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.10%
日常消费品 0.01 2.88%
金融业 0.00 1.10%
信息技术 0.00 0.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.45 272.39 8.58%
信达生物 01801 2.95 259.63 8.18%
三一重工 600031 11.06 257.03 8.09%
热景生物 688068 1.50 255.02 8.03%
香港交易所 00388 0.62 250.19 7.88%
惠泰医疗 688617 0.55 173.60 5.47%
中国稀土 000831 2.79 144.38 4.55%
阿里巴巴-W 09988 0.88 142.21 4.48%
中国金茂 00817 93.00 131.61 4.14%
杰瑞股份 002353 1.99 110.84 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 44.46%
通信服务 0.03 9.67%
房地产 0.03 9.09%
金融 0.03 8.91%
医疗保健 0.03 8.18%
非日常生活消费品 0.01 4.50%
信息技术 0.01 3.39%
采矿业 0.01 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.05%