财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.03 |
141.97 |
637.51 |
513.54 |
13.00 |
| 本期利润(万元) |
23.34 |
53.84 |
607.35 |
598.81 |
155.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.19 |
0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
19.93 |
0.00 |
4.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.07 |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
-504.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1317.61 |
1496.39 |
1752.71 |
2475.10 |
3449.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.01 |
1.09 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.67 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
4.31 |
| 累计净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-8.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.41 |
111.53 |
340.19 |
332.62 |
542.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1533.84 |
2134.73 |
5201.71 |
5420.27 |
6266.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1533.84 |
2134.73 |
5201.71 |
5420.27 |
6266.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.40 |
5.48 |
5.91 |
6.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.40 |
0.91 |
0.98 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
1683.63 |
2379.71 |
5605.42 |
5893.94 |
6857.79 |
| 负债合计(万元) |
17.29 |
84.75 |
32.21 |
76.99 |
59.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1666.35 |
2294.96 |
5573.22 |
5816.96 |
6798.05 |
| 未分配利润(万元) |
4.19 |
21.75 |
-568.26 |
-859.43 |
-711.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
1.64 |
0.74 |
2.20 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
341.38 |
920.18 |
64.25 |
-289.78 |
109.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-293.55 |
66.48 |
221.53 |
1008.00 |
844.28 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
15.02 |
0.05 |
0.82 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
48.20 |
1003.31 |
286.56 |
721.24 |
955.90 |
| 管理人报酬(万元) |
11.94 |
56.58 |
33.73 |
84.75 |
49.38 |
| 托管费(万元) |
1.99 |
9.43 |
5.62 |
14.12 |
8.23 |
| 其它费用(万元) |
0.32 |
11.41 |
5.33 |
10.84 |
6.38 |
| 费用合计(万元) |
16.02 |
90.68 |
53.17 |
132.20 |
77.61 |
| 利润总额(万元) |
32.18 |
912.63 |
233.39 |
589.04 |
878.29 |
| 净利润(万元) |
32.18 |
912.63 |
233.39 |
589.04 |
878.29 |
