我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-372.43 |
25.04 |
-250.80 |
-667.07 |
-259.13 |
| 本期利润(万元) |
-8.00 |
495.87 |
703.74 |
-1179.26 |
-361.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.09 |
0.12 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-428.21 |
0.00 |
-1003.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3947.91 |
4225.64 |
5229.78 |
5119.30 |
6962.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.96 |
0.84 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
542.15 |
666.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6266.40 |
8186.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
6266.40 |
8186.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
9.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
6857.79 |
8873.28 |
| 负债合计(万元) |
59.74 |
134.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
6798.05 |
8739.08 |
| 未分配利润(万元) |
-711.39 |
-1729.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
13.85 |
| 投资收益(万元) |
109.85 |
-1146.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
844.28 |
-880.88 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
11.59 |
| 收入合计(万元) |
955.90 |
-2002.42 |
| 管理人报酬(万元) |
49.38 |
91.05 |
| 托管费(万元) |
8.23 |
15.17 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
4.83 |
| 费用合计(万元) |
77.61 |
144.38 |
| 利润总额(万元) |
878.29 |
-2146.80 |
| 净利润(万元) |
878.29 |
-2146.80 |
