资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11777.45 84.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2121.87 15.17%
其他资产 89.44 0.64%
资产总值:13988.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.88 1138.73 9.00%
中际旭创 300308 0.78 990.60 7.83%
天孚通信 300394 2.91 881.40 6.96%
源杰科技 688498 0.45 853.98 6.75%
沪电股份 002463 5.32 812.90 6.42%
深南电路 002916 1.73 792.17 6.26%
华海清科 688120 2.45 789.34 6.24%
中微公司 688012 1.65 773.02 6.11%
中科飞测 688361 1.47 632.23 4.99%
东山精密 002384 2.09 548.31 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 93.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.40 619.98 9.73%
中际旭创 300308 0.93 529.55 8.31%
北方华创 002371 0.91 407.44 6.39%
天孚通信 300394 1.21 364.94 5.72%
沪电股份 002463 4.63 351.74 5.52%
寒武纪 688256 0.35 347.88 5.46%
德明利 001309 0.88 334.49 5.25%
罗博特科 300757 0.86 327.32 5.13%
德科立 688205 1.60 294.40 4.62%
佰维存储 688525 1.25 265.14 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 84.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.46%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21长电MTN002(可持续挂钩) 10.00 1036.79 4.30%
21中铁股MTN001 10.00 1037.34 4.30%
14中节能MTN001 10.00 1034.89 4.29%
21苏国信MTN009 10.00 1021.99 4.24%
20张江高科MTN002 10.00 1021.63 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505.69 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%