浦银安盛科技创新优选混合(009048)_资产配置

浦银安盛科技创新优选混合009048PUYIN ANSHENG TECHNOLOGY INNOVATION OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3850.98	89.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	435.19	10.12%
其他资产	12.08	0.28%

资产总值：4298.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.09	315.85	7.50%
恒玄科技	688608	1.41	300.39	7.14%
北方华创	002371	0.77	281.80	6.70%
深南电路	002916	2.09	231.93	5.51%
立讯精密	002475	5.08	220.78	5.25%
中际旭创	300308	1.41	218.35	5.19%
拓荆科技	688072	1.48	212.79	5.06%
中微公司	688012	1.23	202.46	4.81%
沪电股份	002463	4.48	179.92	4.28%
阳光电源	300274	1.74	173.27	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	78.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	11.99%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	8.46	332.56	8.07%
寒武纪	688256	1.29	255.75	6.21%
北方华创	002371	0.71	227.12	5.51%
工业富联	601138	8.14	223.04	5.41%
沪电股份	002463	5.96	217.54	5.28%
深南电路	002916	2.00	211.54	5.13%
鹏鼎控股	002938	5.28	209.93	5.10%
中际旭创	300308	1.46	201.58	4.89%
新易盛	300502	1.73	182.60	4.43%
恒玄科技	688608	1.19	174.27	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	75.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	14.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.89	271.98	6.77%
沪电股份	002463	7.12	214.88	5.34%
天孚通信	300394	1.38	208.75	5.19%
立讯精密	002475	6.87	202.05	5.03%
中微公司	688012	1.22	182.49	4.54%
寒武纪	688256	0.95	165.46	4.12%
工业富联	601138	6.03	137.30	3.42%
新易盛	300502	2.04	136.68	3.40%
中际旭创	300308	0.83	129.94	3.23%
万达电影	002739	7.75	118.50	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	58.39%
文化、体育和娱乐业	0.05	13.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.64%
教育	0.01	2.90%
批发和零售业	0.01	2.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.49	201.18	4.61%
杰普特	688025	1.71	157.81	3.61%
长安汽车	000625	8.88	149.45	3.42%
兴齐眼药	300573	0.81	147.68	3.38%
香农芯创	300475	3.82	129.08	2.96%
深科达	688328	2.84	127.33	2.92%
中微公司	688012	0.81	124.92	2.86%
立讯精密	002475	3.58	123.33	2.83%
福瑞股份	300049	2.37	103.31	2.37%
五洲新春	603667	4.35	101.79	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	59.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.61%
批发和零售业	0.01	2.96%
建筑业	0.01	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.28%
教育	0.00	0.38%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中铁股MTN001	10.00	1037.34	4.30%
21长电MTN002(可持续挂钩)	10.00	1036.79	4.30%
14中节能MTN001	10.00	1034.89	4.29%
21苏国信MTN009	10.00	1021.99	4.24%
20张江高科MTN002	10.00	1021.63	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	505.69	2.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。