资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7044.09 71.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2742.86 28.00%
其他资产 9.32 0.10%
资产总值:9796.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 2.56 816.73 8.37%
北方华创 002371 1.18 726.84 7.45%
沪电股份 002463 5.20 602.84 6.18%
新易盛 300502 1.52 589.72 6.05%
拓荆科技 688072 0.73 464.38 4.76%
中科飞测 688361 1.27 442.68 4.54%
深南电路 002916 1.16 432.69 4.44%
天孚通信 300394 1.51 393.76 4.04%
中际旭创 300308 0.43 347.63 3.56%
华海清科 688120 1.29 292.45 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 65.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.01%
科学研究和技术服务业 0.02 2.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.88 1138.73 9.00%
中际旭创 300308 0.78 990.60 7.83%
天孚通信 300394 2.91 881.40 6.96%
源杰科技 688498 0.45 853.98 6.75%
沪电股份 002463 5.32 812.90 6.42%
深南电路 002916 1.73 792.17 6.26%
华海清科 688120 2.45 789.34 6.24%
中微公司 688012 1.65 773.02 6.11%
中科飞测 688361 1.47 632.23 4.99%
东山精密 002384 2.09 548.31 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 93.04%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中铁股MTN001 10.00 1037.34 4.30%
21长电MTN002(可持续挂钩) 10.00 1036.79 4.30%
14中节能MTN001 10.00 1034.89 4.29%
21苏国信MTN009 10.00 1021.99 4.24%
20张江高科MTN002 10.00 1021.63 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505.69 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%