财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2522.72 |
763.02 |
1438.78 |
730.18 |
176.16 |
| 本期利润(万元) |
4854.74 |
100.64 |
2634.56 |
2218.10 |
-18.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.47 |
0.03 |
0.73 |
0.65 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.53 |
0.00 |
53.79 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4479.56 |
0.00 |
1367.09 |
0.00 |
193.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.19 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12658.15 |
6374.97 |
6022.65 |
5979.93 |
4122.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.35 |
1.94 |
1.91 |
1.77 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
75.80 |
0.00 |
68.78 |
0.00 |
-0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
201.25 |
0.00 |
71.36 |
0.00 |
1.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2092.93 |
515.05 |
281.60 |
491.68 |
296.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
11777.45 |
5563.41 |
3829.95 |
4027.45 |
3696.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
11777.45 |
5563.41 |
3829.95 |
4027.45 |
3696.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.05 |
5.01 |
3.39 |
3.86 |
3.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
0.75 |
0.51 |
0.58 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
13988.76 |
6116.74 |
4138.62 |
4545.24 |
4187.42 |
| 负债合计(万元) |
1330.61 |
94.09 |
15.80 |
28.04 |
67.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
12658.15 |
6022.65 |
4122.82 |
4517.20 |
4119.71 |
| 未分配利润(万元) |
8881.80 |
2863.90 |
468.42 |
518.69 |
-529.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
2.01 |
0.97 |
2.55 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
2550.68 |
1485.68 |
196.45 |
731.78 |
-303.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2332.03 |
1195.78 |
-194.32 |
493.51 |
482.38 |
| 其它收入(万元) |
20.98 |
9.61 |
4.31 |
2.38 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
4904.92 |
2693.09 |
7.41 |
1230.22 |
180.53 |
| 管理人报酬(万元) |
38.79 |
49.02 |
22.13 |
40.48 |
19.60 |
| 托管费(万元) |
5.82 |
7.35 |
3.32 |
6.07 |
2.94 |
| 其它费用(万元) |
5.57 |
2.16 |
0.12 |
5.62 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
50.18 |
58.53 |
25.57 |
52.17 |
29.63 |
| 利润总额(万元) |
4854.74 |
2634.56 |
-18.16 |
1178.05 |
150.90 |
| 净利润(万元) |
4854.74 |
2634.56 |
-18.16 |
1178.05 |
150.90 |
