我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.77 |
-331.48 |
-396.64 |
-2514.61 |
-1668.14 |
| 本期利润(万元) |
291.28 |
150.90 |
-181.97 |
-2159.71 |
-1294.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
-0.04 |
0.00 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1094.39 |
0.00 |
-886.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4208.54 |
4119.71 |
4020.28 |
4365.58 |
4957.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.89 |
0.82 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
296.28 |
1137.88 |
817.15 |
4600.62 |
3179.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3696.65 |
3244.74 |
9078.40 |
18346.89 |
21058.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
3696.65 |
3244.74 |
9078.40 |
8556.03 |
9672.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9790.86 |
11386.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
3.87 |
10.64 |
20.41 |
20.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.58 |
1.60 |
3.06 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
4187.42 |
4417.94 |
9999.68 |
23988.69 |
25618.16 |
| 负债合计(万元) |
67.71 |
52.36 |
223.82 |
61.64 |
46.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4119.71 |
4365.58 |
9775.86 |
23927.05 |
25571.88 |
| 未分配利润(万元) |
-529.43 |
-782.32 |
454.43 |
2485.82 |
4130.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
13.99 |
11.76 |
20.93 |
7.82 |
| 投资收益(万元) |
-303.56 |
-2353.11 |
-382.09 |
-1182.40 |
-1352.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.38 |
354.89 |
-175.59 |
-1756.63 |
-84.65 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.13 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
180.53 |
-1984.10 |
-545.89 |
-2918.09 |
-1429.39 |
| 管理人报酬(万元) |
19.60 |
139.00 |
111.31 |
248.86 |
123.39 |
| 托管费(万元) |
2.94 |
20.85 |
16.70 |
37.33 |
18.51 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
15.14 |
10.99 |
22.92 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
29.63 |
175.62 |
139.61 |
310.42 |
154.30 |
| 利润总额(万元) |
150.90 |
-2159.71 |
-685.50 |
-3228.52 |
-1583.69 |
| 净利润(万元) |
150.90 |
-2159.71 |
-685.50 |
-3228.52 |
-1583.69 |
