资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2215.83 82.75%
债券 20.03 0.75%
银行存款和结算备付金 430.18 16.07%
其他资产 11.72 0.44%
资产总值:2677.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 4.53 245.30 9.31%
宏和科技 603256 1.81 236.57 8.98%
中国巨石 600176 4.59 180.89 6.87%
恒力石化 600346 7.78 125.02 4.75%
中国石化 600028 21.47 113.36 4.30%
江山股份 600389 5.99 107.16 4.07%
国际复材 301526 3.75 101.14 3.84%
国瓷材料 300285 1.60 100.90 3.83%
东材科技 601208 1.87 90.17 3.42%
建滔积层板 01888 2.05 85.42 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 73.97%
信息科技 0.02 5.83%
采矿业 0.01 4.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 4.73 425.70 8.68%
宏和科技 603256 1.57 416.57 8.50%
中国巨石 600176 4.13 300.99 6.14%
华正新材 603186 1.28 288.38 5.88%
恒力石化 600346 14.02 248.29 5.06%
建滔积层板 01888 2.85 245.43 5.01%
万华化学 600309 3.59 245.59 5.01%
亚钾国际 000893 5.88 240.43 4.90%
中化国际 600500 30.52 238.97 4.87%
风华高科 000636 3.23 233.34 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 83.85%
信息科技 0.02 5.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.20 20.03 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.03 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%