我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-158.81 |
-167.16 |
-298.19 |
375.64 |
| 本期利润(万元) |
630.49 |
-545.66 |
-107.31 |
269.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
2.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-393.44 |
0.00 |
131.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5897.50 |
5443.30 |
6264.85 |
7067.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.93 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
1.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
967.87 |
988.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5204.63 |
6788.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
5204.63 |
6788.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
8.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
6313.20 |
8022.81 |
| 负债合计(万元) |
193.78 |
64.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
6119.42 |
7958.39 |
| 未分配利润(万元) |
-447.48 |
144.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
93.13 |
| 投资收益(万元) |
-139.89 |
422.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-425.64 |
-101.37 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
26.24 |
| 收入合计(万元) |
-560.56 |
440.27 |
| 管理人报酬(万元) |
41.06 |
74.22 |
| 托管费(万元) |
6.84 |
12.37 |
| 其它费用(万元) |
6.23 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
57.13 |
112.08 |
| 利润总额(万元) |
-617.70 |
328.19 |
| 净利润(万元) |
-617.70 |
328.19 |
