资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4356.61 82.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 523.24 9.85%
其他资产 430.86 8.11%
资产总值:5310.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 4.73 425.70 8.68%
宏和科技 603256 1.57 416.57 8.50%
中国巨石 600176 4.13 300.99 6.14%
华正新材 603186 1.28 288.38 5.88%
恒力石化 600346 14.02 248.29 5.06%
万华化学 600309 3.59 245.59 5.01%
建滔积层板 01888 2.85 245.43 5.01%
亚钾国际 000893 5.88 240.43 4.90%
中化国际 600500 30.52 238.97 4.87%
风华高科 000636 3.23 233.34 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 83.85%
信息科技 0.02 5.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 17.13 374.63 8.45%
亚钾国际 000893 3.79 231.57 5.23%
万华化学 600309 2.76 219.28 4.95%
莱特光电 688150 5.53 213.92 4.83%
中国海洋石油 00883 8.60 212.61 4.80%
川恒股份 002895 5.28 208.67 4.71%
新天然气 603393 4.90 176.35 3.98%
ST洲际 600759 28.63 162.90 3.68%
宏达股份 600331 10.74 157.66 3.56%
江山股份 600389 5.42 157.34 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 70.82%
采矿业 0.04 8.48%
能源 0.03 6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.98%
原材料 0.02 3.49%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.95 600.60 12.08%
25国债19 0.20 20.06 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 620.67 12.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%