资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4141.24 92.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 310.79 6.96%
其他资产 10.48 0.23%
资产总值:4462.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 17.13 374.63 8.45%
亚钾国际 000893 3.79 231.57 5.23%
万华化学 600309 2.76 219.28 4.95%
莱特光电 688150 5.53 213.92 4.83%
中国海洋石油 00883 8.60 212.61 4.80%
川恒股份 002895 5.28 208.67 4.71%
新天然气 603393 4.90 176.35 3.98%
洲际油气 600759 28.63 162.90 3.68%
宏达股份 600331 10.74 157.66 3.56%
江山股份 600389 5.42 157.34 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 70.82%
采矿业 0.04 8.48%
能源 0.03 6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.98%
原材料 0.02 3.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 3.70 456.47 9.18%
沪光股份 605333 13.01 388.08 7.81%
继峰股份 603997 27.69 384.89 7.74%
赛轮轮胎 601058 22.80 368.90 7.42%
华峰铝业 601702 16.57 339.19 6.82%
伯特利 603596 6.17 316.34 6.36%
景津装备 603279 18.02 304.00 6.11%
腾讯控股 00700 0.47 254.28 5.11%
美的集团 000333 3.13 244.61 4.92%
贵州茅台 600519 0.17 234.12 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 68.59%
电信服务 0.03 5.11%
非周期性消费品 0.02 4.19%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.95 600.60 12.08%
25国债19 0.20 20.06 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 620.67 12.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%