财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
400.81 |
24.12 |
1222.03 |
1111.16 |
52.67 |
| 本期利润(万元) |
653.56 |
-61.80 |
1376.41 |
1391.67 |
65.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.05 |
0.66 |
0.24 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.91 |
0.00 |
49.46 |
0.00 |
21.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1143.35 |
0.00 |
547.80 |
0.00 |
106.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.92 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2476.72 |
1813.77 |
1804.53 |
2474.60 |
522.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.42 |
1.44 |
1.48 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
39.08 |
0.00 |
41.85 |
0.00 |
23.95 |
| 累计净值增长率(%) |
99.71 |
0.00 |
43.59 |
0.00 |
25.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
495.46 |
361.65 |
298.87 |
269.62 |
967.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
4356.61 |
4544.36 |
2281.40 |
3162.17 |
5204.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
4356.61 |
3923.69 |
2151.00 |
2962.89 |
5204.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
620.67 |
130.40 |
199.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
5.69 |
2.27 |
3.69 |
6.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.95 |
0.38 |
0.61 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
5310.70 |
5055.04 |
2968.85 |
3527.24 |
6313.20 |
| 负债合计(万元) |
407.67 |
83.21 |
104.61 |
67.29 |
193.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
4903.04 |
4971.83 |
2864.24 |
3459.95 |
6119.42 |
| 未分配利润(万元) |
2476.29 |
1552.15 |
610.17 |
77.73 |
-447.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
5.29 |
1.18 |
6.44 |
4.09 |
| 投资收益(万元) |
922.39 |
3284.97 |
508.44 |
298.50 |
-139.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.33 |
252.79 |
240.79 |
-100.04 |
-425.64 |
| 其它收入(万元) |
10.60 |
113.90 |
0.78 |
1.34 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
1464.25 |
3656.95 |
751.19 |
206.23 |
-560.56 |
| 管理人报酬(万元) |
27.17 |
88.71 |
16.51 |
72.54 |
41.06 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
14.79 |
2.75 |
12.09 |
6.84 |
| 其它费用(万元) |
5.88 |
5.39 |
0.79 |
12.37 |
6.23 |
| 费用合计(万元) |
45.36 |
130.19 |
21.28 |
102.13 |
57.13 |
| 利润总额(万元) |
1418.89 |
3526.76 |
729.91 |
104.10 |
-617.70 |
| 净利润(万元) |
1418.89 |
3526.76 |
729.91 |
104.10 |
-617.70 |
