资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6639.70 90.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 625.69 8.57%
其他资产 38.66 0.53%
资产总值:7304.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
基蛋生物 603387 41.89 350.59 4.82%
赛科希德 688338 13.41 347.11 4.77%
诺禾致源 688315 26.17 347.47 4.77%
科美诊断 688468 47.18 346.30 4.76%
金证股份 600446 21.51 342.44 4.70%
恒生电子 600570 11.32 341.30 4.69%
亚信安全 688225 17.32 336.07 4.62%
中科软 603927 17.53 334.59 4.60%
中望软件 688083 4.91 334.08 4.59%
永安期货 600927 20.76 333.61 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 54.92%
制造业 0.10 14.34%
金融业 0.07 9.13%
科学研究和技术服务业 0.06 8.30%
建筑业 0.03 4.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪悦护理 605009 7.99 257.55 3.85%
皖通高速 600012 15.96 212.75 3.18%
山东高速 600350 24.14 207.85 3.11%
招商公路 001965 21.29 207.36 3.10%
中国移动 600941 1.98 207.27 3.10%
宁沪高速 600377 16.38 205.73 3.08%
中国电信 601728 30.80 205.13 3.07%
建设银行 601939 23.75 204.49 3.06%
平安银行 000001 18.04 204.57 3.06%
熊猫乳品 300898 7.98 204.53 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 24.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 12.47%
制造业 0.06 9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.73%
卫生和社会工作 0.04 6.33%
批发和零售业 0.03 4.15%
科学研究和技术服务业 0.01 1.59%
建筑业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛虹转债 0.29 29.13 0.50%
杭银转债 0.18 17.60 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.73 0.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%