资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4408.92 87.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 440.11 8.69%
其他资产 217.77 4.30%
资产总值:5066.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中南传媒 601098 17.47 244.75 4.75%
凤凰传媒 601928 21.94 240.68 4.68%
长江传媒 600757 27.68 239.99 4.66%
皖新传媒 601801 34.00 233.24 4.53%
山东出版 601019 23.91 232.64 4.52%
中文传媒 600373 20.90 228.02 4.43%
豪悦护理 605009 4.70 199.28 3.87%
阳光诺和 688621 4.44 196.99 3.83%
英科再生 688087 7.10 195.45 3.80%
霍莱沃 688682 5.80 188.27 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.14 27.57%
制造业 0.13 25.71%
金融业 0.09 17.60%
科学研究和技术服务业 0.04 7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.32%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 1.80 172.71 3.39%
中国卫通 601698 7.89 160.96 3.16%
中国卫星 600118 5.89 160.80 3.15%
姚记科技 002605 6.00 159.96 3.14%
中粮资本 002423 11.88 159.07 3.12%
东方财富 300059 6.14 158.53 3.11%
中信证券 600030 5.43 158.39 3.11%
掌趣科技 300315 28.48 156.64 3.07%
神州泰岳 300002 13.51 156.58 3.07%
昆仑万维 300418 4.03 155.07 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 40.24%
制造业 0.12 22.84%
金融业 0.06 12.73%
科学研究和技术服务业 0.06 11.69%
建筑业 0.02 3.02%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛虹转债 0.29 29.13 0.50%
杭银转债 0.18 17.60 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.73 0.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%