财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
584.41 |
615.46 |
523.95 |
496.03 |
200.00 |
| 本期利润(万元) |
-209.98 |
411.94 |
802.85 |
60.02 |
645.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.15 |
0.31 |
0.02 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.32 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
14.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2841.91 |
0.00 |
3171.22 |
0.00 |
2590.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.08 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5484.16 |
6438.91 |
5930.17 |
5721.75 |
5015.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
2.30 |
2.15 |
2.11 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.40 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
14.44 |
| 累计净值增长率(%) |
107.60 |
0.00 |
114.90 |
0.00 |
106.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
377.95 |
481.04 |
334.02 |
283.30 |
431.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
6331.93 |
6639.70 |
5296.51 |
4613.88 |
5154.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
6331.93 |
6639.70 |
5296.51 |
4613.88 |
5154.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
5.48 |
4.20 |
4.11 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.30 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
6774.10 |
7377.53 |
6078.25 |
5171.87 |
6142.60 |
| 负债合计(万元) |
23.11 |
98.11 |
61.21 |
75.04 |
512.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
6750.99 |
7279.43 |
6017.04 |
5096.83 |
5630.56 |
| 未分配利润(万元) |
3435.54 |
3828.45 |
3057.99 |
2225.45 |
2353.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.35 |
14.16 |
6.64 |
18.35 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
744.17 |
689.15 |
256.41 |
418.58 |
149.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-969.66 |
335.60 |
537.65 |
-321.83 |
-221.96 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
4.45 |
0.67 |
4.77 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
-211.83 |
1043.36 |
801.37 |
119.87 |
-63.88 |
| 管理人报酬(万元) |
34.51 |
54.59 |
23.50 |
46.86 |
23.10 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
3.03 |
1.31 |
2.60 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
5.87 |
11.82 |
5.87 |
11.82 |
6.38 |
| 费用合计(万元) |
42.99 |
70.42 |
31.11 |
62.04 |
31.05 |
| 利润总额(万元) |
-254.83 |
972.94 |
770.25 |
57.83 |
-94.92 |
| 净利润(万元) |
-254.83 |
972.94 |
770.25 |
57.83 |
-94.92 |
