资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4204.71 90.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 345.76 7.41%
其他资产 116.13 2.49%
资产总值:4666.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振江股份 603507 2.60 109.98 2.37%
国城矿业 000688 2.00 77.74 1.68%
中矿资源 002738 1.00 74.30 1.60%
新强联 300850 1.50 66.42 1.43%
吉祥航空 603885 5.50 65.94 1.42%
春秋航空 601021 1.40 64.68 1.40%
江顺科技 001400 0.39 64.99 1.40%
德明利 001309 0.17 64.62 1.39%
杰普特 688025 0.30 64.05 1.38%
新洁能 605111 1.70 62.05 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 76.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.01%
采矿业 0.02 3.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.82%
批发和零售业 0.00 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.90%
农、林、牧、渔业 0.00 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒勃股份 301225 0.56 92.68 1.93%
铂力特 688333 0.70 78.06 1.62%
中国卫星 600118 0.82 77.86 1.62%
上海瀚讯 300762 1.80 75.02 1.56%
超捷股份 301005 0.48 74.53 1.55%
中国中免 601888 0.73 69.03 1.44%
航天电子 600879 3.16 67.37 1.40%
芯源微 688037 0.45 66.83 1.39%
三花智控 002050 1.20 66.37 1.38%
南亚新材 688519 0.82 66.31 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 72.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.90%
金融业 0.02 4.45%
住宿和餐饮业 0.01 2.70%
租赁和商务服务业 0.01 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.29%
批发和零售业 0.01 1.26%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.11%
建筑业 0.00 0.65%
农、林、牧、渔业 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.02 2.20 0.05%
金05转债 0.02 2.20 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%