资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4413.62 90.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 456.95 9.35%
其他资产 18.08 0.37%
资产总值:4888.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 1.80 98.62 2.07%
沪电股份 002463 0.48 55.65 1.17%
盛美上海 688082 0.19 55.91 1.17%
潞安环能 601699 3.65 55.08 1.16%
京仪装备 688652 0.42 54.89 1.15%
中金黄金 600489 2.48 54.31 1.14%
新易盛 300502 0.14 54.46 1.14%
淮北矿业 600985 3.37 53.48 1.12%
工业富联 601138 0.91 52.96 1.11%
锡业股份 000960 1.74 53.00 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 73.91%
采矿业 0.03 6.39%
科学研究和技术服务业 0.02 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.77%
金融业 0.00 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.30 129.00 2.14%
中微公司 688012 0.24 112.44 1.87%
寒武纪 688256 0.07 111.69 1.85%
精智达 688627 0.15 107.25 1.78%
微导纳米 688147 0.62 100.37 1.67%
博迁新材 605376 0.36 97.67 1.62%
华润微 688396 1.00 97.55 1.62%
兆易创新 603986 0.12 97.80 1.62%
胜蓝股份 300843 0.60 93.75 1.56%
华虹宏力 688347 0.28 94.16 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 80.25%
采矿业 0.02 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.56%
批发和零售业 0.01 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.92%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
建筑业 0.01 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.01 1.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%