资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5606.37 92.05%
债券 1.30 0.02%
银行存款和结算备付金 435.32 7.15%
其他资产 47.59 0.78%
资产总值:6090.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.30 129.00 2.14%
中微公司 688012 0.24 112.44 1.87%
寒武纪 688256 0.07 111.69 1.85%
精智达 688627 0.15 107.25 1.78%
微导纳米 688147 0.62 100.37 1.67%
博迁新材 605376 0.36 97.67 1.62%
华润微 688396 1.00 97.55 1.62%
兆易创新 603986 0.12 97.80 1.62%
胜蓝股份 300843 0.60 93.75 1.56%
华虹宏力 688347 0.28 94.16 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 80.25%
采矿业 0.02 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.56%
批发和零售业 0.01 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.92%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
建筑业 0.01 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振江股份 603507 2.60 109.98 2.37%
国城矿业 000688 2.00 77.74 1.68%
中矿资源 002738 1.00 74.30 1.60%
新强联 300850 1.50 66.42 1.43%
吉祥航空 603885 5.50 65.94 1.42%
江顺科技 001400 0.39 64.99 1.40%
春秋航空 601021 1.40 64.68 1.40%
德明利 001309 0.17 64.62 1.39%
杰普特 688025 0.30 64.05 1.38%
新洁能 605111 1.70 62.05 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 76.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.01%
采矿业 0.02 3.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.82%
批发和零售业 0.00 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.90%
农、林、牧、渔业 0.00 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.01 1.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%