财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1169.10 |
192.89 |
959.01 |
665.20 |
302.55 |
| 本期利润(万元) |
1562.29 |
-220.29 |
1047.23 |
738.71 |
281.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.05 |
0.20 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.89 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
5.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1944.57 |
0.00 |
448.25 |
0.00 |
-247.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6021.94 |
4634.67 |
4804.77 |
5642.82 |
5030.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.05 |
1.10 |
1.09 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
33.91 |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
6.60 |
| 累计净值增长率(%) |
116.65 |
0.00 |
61.79 |
0.00 |
39.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.43 |
325.76 |
337.51 |
411.41 |
1568.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
5607.67 |
4482.59 |
4692.09 |
5565.47 |
18565.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
5606.37 |
4480.39 |
4692.09 |
5565.47 |
18565.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.30 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.36 |
4.73 |
5.01 |
6.18 |
20.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.79 |
0.84 |
1.03 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
6090.58 |
4857.74 |
5056.85 |
6115.51 |
20323.21 |
| 负债合计(万元) |
68.64 |
52.97 |
26.32 |
77.72 |
117.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
6021.94 |
4804.77 |
5030.53 |
6037.79 |
20206.20 |
| 未分配利润(万元) |
1944.57 |
448.25 |
-247.82 |
-712.23 |
-3881.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.45 |
0.73 |
13.47 |
9.80 |
| 投资收益(万元) |
1200.96 |
1038.30 |
341.46 |
-5762.89 |
-4081.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
393.19 |
88.21 |
-21.30 |
778.71 |
-569.22 |
| 其它收入(万元) |
5.41 |
1.33 |
0.82 |
26.12 |
17.48 |
| 收入合计(万元) |
1600.27 |
1129.30 |
321.71 |
-4944.59 |
-4623.68 |
| 管理人报酬(万元) |
30.02 |
61.62 |
30.35 |
209.80 |
156.22 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
10.27 |
5.06 |
34.97 |
26.04 |
| 其它费用(万元) |
2.96 |
10.19 |
5.05 |
13.23 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
37.98 |
82.07 |
40.46 |
257.99 |
191.32 |
| 利润总额(万元) |
1562.29 |
1047.23 |
281.25 |
-5202.58 |
-4815.00 |
| 净利润(万元) |
1562.29 |
1047.23 |
281.25 |
-5202.58 |
-4815.00 |
