资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2587.53 26.23%
债券 7013.57 71.09%
银行存款和结算备付金 125.77 1.27%
其他资产 138.68 1.41%
资产总值:9865.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 16.23 229.98 2.28%
长江电力 600900 8.41 222.61 2.21%
京沪高铁 601816 46.44 210.37 2.09%
中微公司 688012 0.43 203.61 2.02%
北方华创 002371 0.20 176.91 1.76%
新易盛 300502 0.27 163.71 1.63%
新集能源 601918 19.01 163.30 1.62%
招商银行 600036 4.27 151.59 1.51%
中际旭创 300308 0.12 152.40 1.51%
沪电股份 002463 0.70 106.96 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 13.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.62%
采矿业 0.02 1.62%
金融业 0.02 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 9.55 258.23 2.70%
宁德时代 300750 0.61 245.04 2.56%
川投能源 600674 16.23 241.66 2.53%
中国移动 600941 1.75 164.13 1.72%
中际旭创 300308 0.28 159.43 1.67%
中国平安 601318 2.61 148.20 1.55%
中国太保 601601 3.94 146.13 1.53%
招商银行 600036 3.63 142.73 1.49%
阳光电源 300274 0.69 104.02 1.09%
新易盛 300502 0.22 97.42 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 10.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.23%
金融业 0.04 4.57%
采矿业 0.03 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 20.00 2132.01 21.18%
26国债01 12.70 1278.23 12.70%
19进出10 10.00 1072.64 10.65%
26超长特别国债02 10.00 998.93 9.92%
25国债14 7.70 787.31 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3278.14 32.56%
金融债券 3204.65 31.83%
可转债 530.78 5.27%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%