我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2872.85 16.64%
债券 12358.14 71.59%
银行存款和结算备付金 1223.46 7.09%
其他资产 808.78 4.68%
资产总值:17263.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 10.07 302.60 2.13%
华厦眼科 301267 9.22 226.45 1.60%
联影医疗 688271 1.61 205.66 1.45%
澳华内镜 688212 4.17 203.83 1.44%
农业银行 601288 41.55 199.44 1.41%
工商银行 601398 31.63 195.47 1.38%
建设银行 601939 24.24 192.22 1.36%
迈瑞医疗 300760 0.64 187.52 1.32%
中国银行 601988 35.56 177.80 1.25%
华大智造 688114 3.17 161.51 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 7.47%
金融业 0.09 6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.73%
卫生和社会工作 0.02 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.59 190.58 2.75%
国电电力 600795 27.86 166.88 2.41%
中国核电 601985 12.39 132.08 1.91%
川投能源 600674 6.76 126.75 1.83%
国投电力 600886 6.78 123.67 1.79%
中国广核 003816 24.87 115.15 1.66%
中国海油 600938 2.35 77.55 1.12%
中国石油 601857 5.36 55.32 0.80%
招商银行 600036 1.59 54.36 0.79%
工商银行 601398 7.85 44.74 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 12.91%
金融业 0.03 3.62%
采矿业 0.02 3.15%
制造业 0.01 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 50.00 5351.21 37.73%
21进出16 20.00 2063.64 14.55%
20国开19 15.00 1578.85 11.13%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 10.00 999.13 7.04%
24浙商银行债01 10.00 996.37 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10989.19 77.48%
国家债券 796.18 5.61%
可转债 572.76 4.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%