资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 965.80 22.03%
债券 3078.89 70.22%
银行存款和结算备付金 325.36 7.42%
其他资产 14.45 0.33%
资产总值:4384.50万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.46 96.22 2.20%
贵州茅台 600519 0.05 78.05 1.78%
格力电器 000651 1.63 74.10 1.69%
三一重工 600031 3.80 72.47 1.66%
中国铝业 601600 9.29 69.30 1.58%
神火股份 000933 3.58 67.16 1.54%
云铝股份 000807 3.76 65.20 1.49%
天山铝业 002532 6.09 54.08 1.24%
中国重汽 000951 2.60 52.47 1.20%
中国银行 601988 8.87 49.67 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.13%
金融业 0.02 5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.23%
卫生和社会工作 0.00 0.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.80 200.94 3.21%
川投能源 600674 9.39 161.98 2.58%
工商银行 601398 21.94 151.82 2.42%
农业银行 601288 28.04 149.73 2.39%
建设银行 601939 16.90 148.55 2.37%
中国银行 601988 26.83 147.83 2.36%
云铝股份 000807 7.34 99.31 1.58%
格力电器 000651 2.06 93.63 1.49%
华能水电 600025 7.07 67.24 1.07%
神火股份 000933 3.77 63.71 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 9.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.86%
制造业 0.03 5.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 20.00 2121.70 48.51%
24国债09 3.20 324.75 7.42%
南银转债 1.50 189.92 4.34%
浦发转债 1.70 185.08 4.23%
华亚转债 0.30 37.73 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2121.70 48.51%
可转债 632.44 14.46%
国家债券 324.75 7.42%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%