财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
432.30 |
213.86 |
464.53 |
56.04 |
55.96 |
| 本期利润(万元) |
512.16 |
43.00 |
497.10 |
226.63 |
43.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.16 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.33 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1566.87 |
0.00 |
1960.60 |
0.00 |
298.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6668.93 |
6336.93 |
10613.75 |
7232.34 |
2126.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.51 |
1.51 |
1.47 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
7.94 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
99.22 |
0.00 |
84.57 |
0.00 |
69.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.64 |
2054.98 |
56.70 |
498.32 |
220.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
9601.10 |
11504.46 |
3844.68 |
5821.48 |
6468.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2587.53 |
2467.44 |
962.21 |
1344.01 |
1475.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
7013.57 |
9037.02 |
2882.48 |
4477.47 |
4992.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.08 |
8.66 |
2.86 |
6.19 |
4.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.96 |
0.32 |
0.69 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
10315.55 |
13637.77 |
3906.24 |
6328.84 |
7108.08 |
| 负债合计(万元) |
248.39 |
323.70 |
120.82 |
61.14 |
189.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
10067.16 |
13314.07 |
3785.42 |
6267.70 |
6918.81 |
| 未分配利润(万元) |
4005.91 |
4592.76 |
1124.78 |
1723.22 |
1824.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
4.62 |
1.13 |
3.35 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
690.02 |
688.58 |
121.14 |
103.89 |
-3.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.74 |
62.32 |
-15.12 |
149.80 |
128.46 |
| 其它收入(万元) |
19.39 |
5.40 |
0.68 |
8.21 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
827.37 |
760.93 |
107.83 |
265.25 |
127.37 |
| 管理人报酬(万元) |
46.53 |
57.05 |
20.59 |
74.69 |
13.32 |
| 托管费(万元) |
5.17 |
6.34 |
2.29 |
8.30 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
5.33 |
5.33 |
16.51 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
65.06 |
73.58 |
29.92 |
116.04 |
21.59 |
| 利润总额(万元) |
762.31 |
687.35 |
77.90 |
149.21 |
105.79 |
| 净利润(万元) |
762.31 |
687.35 |
77.90 |
149.21 |
105.79 |
