资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2467.44 18.09%
债券 9037.02 66.26%
银行存款和结算备付金 2065.65 15.15%
其他资产 67.65 0.50%
资产总值:13637.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 2.03 205.13 1.54%
中国太保 601601 4.74 198.65 1.49%
中国平安 601318 2.49 170.32 1.28%
宁德时代 300750 0.43 157.92 1.19%
招商银行 600036 3.25 136.82 1.03%
永兴材料 002756 2.49 135.08 1.01%
山东黄金 600547 3.43 132.78 1.00%
美的集团 000333 1.70 132.85 1.00%
长江电力 600900 4.76 129.42 0.97%
盐湖股份 000792 3.93 110.67 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.66%
金融业 0.06 4.50%
采矿业 0.04 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 9.50 196.75 2.15%
紫金矿业 601899 6.44 189.59 2.07%
神火股份 000933 7.48 149.67 1.64%
云铝股份 000807 6.55 134.93 1.48%
天山铝业 002532 11.55 133.86 1.46%
宏创控股 002379 7.68 133.32 1.46%
中国平安 601318 2.18 120.14 1.31%
中国太保 601601 3.11 109.22 1.19%
洛阳钼业 603993 6.61 103.78 1.14%
英科医疗 300677 2.71 99.57 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 10.20%
采矿业 0.05 4.95%
金融业 0.04 4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
卫生和社会工作 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 30.00 3230.94 24.27%
24国开03 20.00 2076.25 15.59%
25国债01 15.00 1516.73 11.39%
上银转债 4.00 508.22 3.82%
重银转债 2.00 253.14 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5307.19 39.86%
可转债 2213.10 16.62%
国家债券 1516.73 11.39%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%