资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3686.19 25.31%
债券 10392.40 71.35%
银行存款和结算备付金 465.75 3.20%
其他资产 21.03 0.14%
资产总值:14565.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 10.62 303.09 2.11%
招商银行 600036 6.58 271.49 1.89%
川投能源 600674 15.92 264.59 1.84%
国投电力 600886 15.80 240.79 1.68%
中金黄金 600489 9.38 205.42 1.43%
国电电力 600795 36.22 193.41 1.35%
新集能源 601918 17.05 192.49 1.34%
京沪高铁 601816 40.45 192.54 1.34%
江苏银行 600919 14.36 177.78 1.24%
成都银行 601838 7.63 147.34 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 7.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 6.99%
制造业 0.06 4.39%
金融业 0.06 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 16.23 229.98 2.28%
长江电力 600900 8.41 222.61 2.21%
京沪高铁 601816 46.44 210.37 2.09%
中微公司 688012 0.43 203.61 2.02%
北方华创 002371 0.20 176.91 1.76%
新易盛 300502 0.27 163.71 1.63%
新集能源 601918 19.01 163.30 1.62%
招商银行 600036 4.27 151.59 1.51%
中际旭创 300308 0.12 152.40 1.51%
沪电股份 002463 0.70 106.96 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 13.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.62%
采矿业 0.02 1.62%
金融业 0.02 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 20.00 2141.88 14.93%
25国开08 20.00 2014.28 14.04%
24特国01 16.00 1762.30 12.29%
26国债01 14.70 1482.73 10.34%
19进出10 10.00 1076.67 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5232.84 36.49%
国家债券 5047.75 35.19%
可转债 111.81 0.78%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%