| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16.73 | -17.66 | -4.13 | -16.77 | -24.11 |
| 本期利润(万元) | -2.42 | 69.74 | 8.16 | 46.53 | 2.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 2.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 266.20 | 0.00 | 277.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1623.80 | 1609.07 | 1714.91 | 1646.24 | 1688.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.38 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 76.20 | 0.00 | 73.63 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 498.32 | 220.66 | 26.36 | 185.80 | 87.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 5821.48 | 6468.37 | 2558.37 | 2666.63 | 2663.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 1344.01 | 1475.98 | 519.71 | 758.01 | 268.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 4477.47 | 4992.39 | 2038.67 | 1908.62 | 2395.47 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.19 | 4.28 | 2.65 | 2.03 | 2.10 |
| 应付托管费(万元) | 0.69 | 0.48 | 0.29 | 0.23 | 0.23 |
| 资产总计(万元) | 6328.84 | 7108.08 | 2591.95 | 2863.12 | 2757.86 |
| 负债合计(万元) | 61.14 | 189.27 | 13.92 | 47.70 | 20.47 |
| 所有者权益合计(万元) | 6267.70 | 6918.81 | 2578.04 | 2815.42 | 2737.39 |
| 未分配利润(万元) | 1723.22 | 1824.33 | 674.85 | 730.81 | 732.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.35 | 0.85 | 4.94 | 1.21 | 8.99 |
| 投资收益(万元) | 103.89 | -3.65 | -28.66 | -64.18 | -1532.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | 149.80 | 128.46 | -30.17 | 10.18 | -243.77 |
| 其它收入(万元) | 8.21 | 1.71 | 58.56 | 38.91 | 96.38 |
| 收入合计(万元) | 265.25 | 127.37 | 4.66 | -13.89 | -1670.52 |
| 管理人报酬(万元) | 74.69 | 13.32 | 28.30 | 12.87 | 149.87 |
| 托管费(万元) | 8.30 | 1.48 | 3.14 | 1.43 | 16.65 |
| 其它费用(万元) | 16.51 | 5.87 | 5.76 | 3.38 | 10.26 |
| 费用合计(万元) | 116.04 | 21.59 | 38.59 | 18.17 | 181.10 |
| 利润总额(万元) | 149.21 | 105.79 | -33.92 | -32.06 | -1851.61 |
| 净利润(万元) | 149.21 | 105.79 | -33.92 | -32.06 | -1851.61 |