资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40621.11 84.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7337.32 15.27%
其他资产 82.95 0.17%
资产总值:48041.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 10.22 4286.19 9.06%
源杰科技 688498 2.30 3714.90 7.85%
福立旺 688678 105.88 3298.12 6.97%
沃尔德 688028 23.16 2539.03 5.37%
天孚通信 300394 9.43 2459.06 5.20%
盛达资源 000603 78.43 2423.49 5.12%
国瓷材料 300285 37.16 2343.31 4.95%
中国太保 601601 74.55 2315.52 4.89%
胜蓝股份 300843 18.58 2226.07 4.71%
赤峰黄金 600988 52.25 2067.10 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 61.31%
采矿业 0.58 12.23%
金融业 0.39 8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.13%
科学研究和技术服务业 0.05 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 12.15 5712.38 7.49%
盛美上海 688082 12.98 5606.84 7.35%
源杰科技 688498 2.75 5183.67 6.80%
珂玛科技 301611 27.71 4989.74 6.54%
胜蓝股份 300843 29.20 4562.50 5.98%
寒武纪 688256 2.79 4445.04 5.83%
中际旭创 300308 3.08 3911.60 5.13%
汇成股份 688403 96.19 3818.82 5.01%
新易盛 300502 6.10 3705.13 4.86%
同飞股份 300990 34.70 3645.93 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.71 87.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 5.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.70 69.80 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.80 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%