前海开源大安全混合(000969)_资产配置

前海开源大安全混合000969QIANHAI KAIYUAN BIG SAFE CORE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9628.71	84.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	650.95	5.70%
其他资产	1130.86	9.91%

资产总值：11410.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	3.32	961.28	9.29%
天马科技	603668	61.29	845.17	8.17%
宇通客车	600066	30.23	796.56	7.70%
瑞鹄模具	002997	22.89	764.30	7.39%
沪光股份	605333	18.67	545.54	5.27%
传音控股	688036	4.84	522.27	5.05%
中国太保	601601	13.29	519.64	5.02%
中国软件	600536	12.29	515.07	4.98%
华达科技	603358	15.49	515.66	4.98%
中国人寿	601628	10.13	445.72	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	53.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	19.50%
金融业	0.10	9.33%
农、林、牧、渔业	0.07	7.02%
房地产业	0.04	3.97%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	8.78	926.73	9.18%
寒武纪	688256	4.66	925.46	9.17%
宇通客车	600066	32.98	850.88	8.43%
工业富联	601138	29.04	795.70	7.88%
巨星农牧	603477	27.66	793.84	7.87%
中国海油	600938	23.97	791.01	7.84%
新集能源	601918	70.67	689.03	6.83%
中际旭创	300308	4.95	682.78	6.77%
中国神华	601088	14.54	645.14	6.39%
中远海控	601919	33.64	521.08	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	45.71%
采矿业	0.26	25.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.17%
农、林、牧、渔业	0.08	7.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
回盛生物	300871	58.23	788.43	8.02%
宇通客车	600066	36.26	720.49	7.33%
寒武纪	688256	3.92	680.10	6.92%
新集能源	601918	70.67	615.54	6.26%
中国神华	601088	13.52	528.50	5.38%
广汇能源	600256	69.92	520.20	5.29%
中国石油	601857	50.73	501.21	5.10%
民和股份	002234	45.32	498.52	5.07%
宁波精达	603088	61.45	490.99	4.99%
普莱柯	603566	26.96	470.45	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.34	34.68%
制造业	0.33	33.82%
农、林、牧、渔业	0.18	18.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天马科技	603668	44.68	819.43	8.73%
同花顺	300033	3.82	599.24	6.38%
平煤股份	601666	49.73	574.88	6.12%
盾安环境	002011	38.84	534.05	5.69%
潞安环能	601699	22.86	500.86	5.33%
山煤国际	600546	27.01	472.95	5.04%
宇通客车	600066	35.03	464.15	4.94%
广汇能源	600256	64.55	460.89	4.91%
宝信软件	600845	8.56	417.94	4.45%
宁波精达	603088	43.46	374.63	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	50.79%
采矿业	0.22	23.33%
金融业	0.06	6.38%
批发和零售业	0.05	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.45%
卫生和社会工作	0.03	3.64%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	11.29	1130.79	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1130.79	5.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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