资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71503.98 92.70%
债券 69.80 0.09%
银行存款和结算备付金 4686.39 6.08%
其他资产 875.92 1.14%
资产总值:77136.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 12.15 5712.38 7.49%
盛美上海 688082 12.98 5606.84 7.35%
源杰科技 688498 2.75 5183.67 6.80%
珂玛科技 301611 27.71 4989.74 6.54%
胜蓝股份 300843 29.20 4562.50 5.98%
寒武纪 688256 2.79 4445.04 5.83%
中际旭创 300308 3.08 3911.60 5.13%
汇成股份 688403 96.19 3818.82 5.01%
新易盛 300502 6.10 3705.13 4.86%
同飞股份 300990 34.70 3645.93 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.71 87.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.48 2488.87 7.67%
汇绿生态 001267 62.80 2371.33 7.31%
杭电股份 603618 76.68 2184.61 6.73%
中国海油 600938 53.45 2138.00 6.59%
杰普特 688025 9.86 2105.52 6.49%
中际旭创 300308 3.48 1981.55 6.10%
金固股份 002488 174.24 1930.58 5.95%
华盛昌 002980 44.41 1869.66 5.76%
沃尔德 688028 18.75 1595.55 4.92%
蔚蓝锂芯 002245 95.09 1580.40 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 78.79%
采矿业 0.36 11.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.70 69.80 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.80 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%