我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.88 |
-192.79 |
-198.96 |
-756.70 |
-121.39 |
| 本期利润(万元) |
365.79 |
867.09 |
541.94 |
-654.82 |
-734.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.14 |
0.09 |
-0.10 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4099.84 |
0.00 |
3294.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10345.24 |
10091.43 |
9829.56 |
9390.31 |
10014.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.68 |
1.63 |
1.54 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.40 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
813.12 |
580.29 |
859.42 |
1170.71 |
2891.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
9424.02 |
8792.34 |
10197.42 |
9955.21 |
11071.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
9424.02 |
8792.34 |
10197.42 |
9955.21 |
11071.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.01 |
9.59 |
13.47 |
13.94 |
16.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.60 |
2.24 |
2.32 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
10290.88 |
9469.37 |
11164.17 |
11286.37 |
14016.06 |
| 负债合计(万元) |
199.45 |
79.05 |
187.53 |
382.58 |
158.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
10091.43 |
9390.31 |
10976.63 |
10903.79 |
13857.93 |
| 未分配利润(万元) |
4099.84 |
3294.51 |
4554.56 |
4284.50 |
6892.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
4.07 |
2.17 |
5.86 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
-120.83 |
-574.87 |
29.98 |
-4275.31 |
-2523.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1059.88 |
101.87 |
494.67 |
-1762.41 |
-1306.01 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
2.18 |
1.76 |
4.09 |
2.77 |
| 收入合计(万元) |
941.42 |
-466.75 |
528.57 |
-6027.77 |
-3823.74 |
| 管理人报酬(万元) |
58.06 |
146.44 |
85.13 |
200.65 |
107.23 |
| 托管费(万元) |
9.68 |
24.41 |
14.19 |
33.44 |
17.87 |
| 其它费用(万元) |
6.58 |
17.23 |
8.56 |
17.22 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
74.32 |
188.08 |
107.88 |
251.31 |
133.66 |
| 利润总额(万元) |
867.09 |
-654.82 |
420.69 |
-6279.08 |
-3957.41 |
| 净利润(万元) |
867.09 |
-654.82 |
420.69 |
-6279.08 |
-3957.41 |
