财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3091.10 |
1611.57 |
129.50 |
1203.81 |
15.88 |
| 本期利润(万元) |
10561.48 |
1568.27 |
-491.77 |
1911.42 |
365.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.30 |
0.21 |
-0.07 |
0.31 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7878.26 |
0.00 |
6252.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32938.07 |
15292.00 |
13506.98 |
13630.40 |
10345.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.36 |
2.06 |
1.79 |
1.85 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.30 |
0.00 |
84.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
981.71 |
1218.44 |
813.12 |
580.29 |
859.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
14355.33 |
11846.81 |
9424.02 |
8792.34 |
10197.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
14355.33 |
11846.81 |
9424.02 |
8792.34 |
10197.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.11 |
13.03 |
10.01 |
9.59 |
13.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
2.17 |
1.67 |
1.60 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
16457.83 |
14391.15 |
10290.88 |
9469.37 |
11164.17 |
| 负债合计(万元) |
1165.84 |
760.75 |
199.45 |
79.05 |
187.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
15292.00 |
13630.40 |
10091.43 |
9390.31 |
10976.63 |
| 未分配利润(万元) |
7878.26 |
6252.79 |
4099.84 |
3294.51 |
4554.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
3.48 |
1.61 |
4.07 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
1713.22 |
1352.99 |
-120.83 |
-574.87 |
29.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.30 |
707.61 |
1059.88 |
101.87 |
494.67 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
1.72 |
0.75 |
2.18 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
1674.26 |
2065.80 |
941.42 |
-466.75 |
528.57 |
| 管理人报酬(万元) |
83.94 |
120.15 |
58.06 |
146.44 |
85.13 |
| 托管费(万元) |
13.99 |
20.03 |
9.68 |
24.41 |
14.19 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
14.20 |
6.58 |
17.23 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
105.99 |
154.38 |
74.32 |
188.08 |
107.88 |
| 利润总额(万元) |
1568.27 |
1911.42 |
867.09 |
-654.82 |
420.69 |
| 净利润(万元) |
1568.27 |
1911.42 |
867.09 |
-654.82 |
420.69 |
