财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18890.82 |
5433.75 |
6941.34 |
3091.10 |
1611.57 |
| 本期利润(万元) |
33970.50 |
1110.17 |
12405.81 |
10561.48 |
1568.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.51 |
0.12 |
1.51 |
1.30 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
81.30 |
0.00 |
60.58 |
0.00 |
11.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45207.21 |
0.00 |
19697.68 |
0.00 |
7878.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.00 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76275.20 |
32460.06 |
31983.49 |
32938.07 |
15292.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.75 |
3.51 |
3.40 |
3.36 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
98.97 |
0.00 |
83.71 |
0.00 |
11.63 |
| 累计净值增长率(%) |
575.50 |
0.00 |
239.50 |
0.00 |
106.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4237.50 |
3010.78 |
981.71 |
1218.44 |
813.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
71573.78 |
29524.46 |
14355.33 |
11846.81 |
9424.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
71503.98 |
29524.46 |
14355.33 |
11846.81 |
9424.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
69.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.97 |
32.61 |
14.11 |
13.03 |
10.01 |
| 应付托管费(万元) |
10.33 |
5.44 |
2.35 |
2.17 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
77136.09 |
33819.87 |
16457.83 |
14391.15 |
10290.88 |
| 负债合计(万元) |
860.89 |
1836.38 |
1165.84 |
760.75 |
199.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
76275.20 |
31983.49 |
15292.00 |
13630.40 |
10091.43 |
| 未分配利润(万元) |
64983.38 |
22563.62 |
7878.26 |
6252.79 |
4099.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
5.78 |
2.00 |
3.48 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
19098.40 |
7192.59 |
1713.22 |
1352.99 |
-120.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15079.68 |
5464.47 |
-43.30 |
707.61 |
1059.88 |
| 其它收入(万元) |
82.35 |
45.38 |
2.35 |
1.72 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
34266.74 |
12708.22 |
1674.26 |
2065.80 |
941.42 |
| 管理人报酬(万元) |
246.49 |
245.28 |
83.94 |
120.15 |
58.06 |
| 托管费(万元) |
41.08 |
40.88 |
13.99 |
20.03 |
9.68 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
16.25 |
8.06 |
14.20 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
296.24 |
302.41 |
105.99 |
154.38 |
74.32 |
| 利润总额(万元) |
33970.50 |
12405.81 |
1568.27 |
1911.42 |
867.09 |
| 净利润(万元) |
33970.50 |
12405.81 |
1568.27 |
1911.42 |
867.09 |
