资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70949.29 92.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5185.10 6.75%
其他资产 658.37 0.86%
资产总值:76792.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 10.99 6769.51 8.96%
中微公司 688012 19.62 6249.76 8.27%
中科飞测 688361 13.57 4736.56 6.27%
星源材质 300568 261.92 4122.62 5.46%
芯源微 688037 12.18 3985.04 5.27%
芯碁微装 688630 10.16 3949.53 5.23%
拓荆科技 688072 5.85 3745.15 4.96%
新宙邦 300037 54.82 3646.63 4.83%
大族激光 002008 45.40 3633.36 4.81%
精测电子 300567 19.45 3579.38 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 93.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 11.93 5591.22 6.90%
神工股份 688233 25.74 5519.19 6.81%
富创精密 688409 14.55 4455.23 5.49%
中科飞测 688361 10.26 4413.13 5.44%
华峰测控 688200 7.70 4043.59 4.99%
长川科技 300604 10.65 3636.12 4.48%
芯源微 688037 8.27 3631.91 4.48%
盛美上海 688082 8.01 3462.18 4.27%
华海清科 688120 10.00 3222.48 3.97%
江丰电子 300666 8.64 3184.70 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.99 86.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.29 28.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%