资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69932.90 78.83%
债券 28.80 0.03%
银行存款和结算备付金 5360.79 6.04%
其他资产 13386.96 15.09%
资产总值:88709.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 11.93 5591.22 6.90%
神工股份 688233 25.74 5519.19 6.81%
富创精密 688409 14.55 4455.23 5.49%
中科飞测 688361 10.26 4413.13 5.44%
华峰测控 688200 7.70 4043.59 4.99%
芯源微 688037 8.27 3631.91 4.48%
长川科技 300604 10.65 3636.12 4.48%
盛美上海 688082 8.01 3462.18 4.27%
华海清科 688120 10.00 3222.48 3.97%
江丰电子 300666 8.64 3184.70 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.99 86.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福晶科技 002222 31.31 2129.91 9.38%
中微公司 688012 6.68 2047.57 9.02%
茂莱光学 688502 6.41 1920.55 8.46%
华海清科 688120 11.01 1916.30 8.44%
京仪装备 688652 17.31 1729.73 7.62%
拓荆科技 688072 4.56 1686.61 7.43%
长川科技 300604 13.39 1620.86 7.14%
汇成真空 301392 14.74 1567.16 6.90%
波长光电 301421 17.89 1474.62 6.50%
华峰测控 688200 4.94 1297.21 5.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 92.66%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.29 28.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%