我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-442.39 |
-1925.69 |
-335.87 |
-924.13 |
29.11 |
| 本期利润(万元) |
-1149.04 |
-2290.41 |
-1205.26 |
-619.92 |
-114.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.37 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.36 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1929.24 |
0.00 |
3014.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7038.75 |
8621.19 |
10583.86 |
8721.30 |
9342.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.29 |
1.36 |
1.53 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.56 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
52.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
647.07 |
554.66 |
1150.99 |
1949.00 |
1582.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
8075.44 |
8129.22 |
8007.24 |
7920.35 |
12038.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
8075.44 |
8129.22 |
8007.24 |
7920.35 |
12038.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.17 |
10.48 |
11.47 |
11.81 |
16.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.75 |
1.91 |
1.97 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
8736.00 |
8766.35 |
9264.24 |
9910.52 |
13718.96 |
| 负债合计(万元) |
114.82 |
45.05 |
235.85 |
87.75 |
738.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8621.19 |
8721.30 |
9028.39 |
9822.77 |
12980.77 |
| 未分配利润(万元) |
1929.24 |
3014.54 |
3529.53 |
4160.14 |
7132.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.53 |
3.77 |
10.63 |
4.26 |
36.04 |
| 投资收益(万元) |
-1814.98 |
-850.99 |
-1776.81 |
-1826.98 |
1531.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-364.72 |
304.21 |
-1415.56 |
-918.72 |
618.66 |
| 其它收入(万元) |
42.94 |
7.37 |
3.99 |
1.78 |
9.85 |
| 收入合计(万元) |
-2130.24 |
-535.63 |
-3177.76 |
-2739.67 |
2196.31 |
| 管理人报酬(万元) |
122.69 |
66.70 |
145.79 |
74.77 |
183.53 |
| 托管费(万元) |
20.45 |
11.12 |
24.30 |
12.46 |
30.59 |
| 其它费用(万元) |
17.03 |
6.47 |
13.03 |
8.45 |
17.02 |
| 费用合计(万元) |
160.17 |
84.28 |
183.12 |
95.68 |
301.83 |
| 利润总额(万元) |
-2290.41 |
-619.92 |
-3360.88 |
-2835.35 |
1894.47 |
| 净利润(万元) |
-2290.41 |
-619.92 |
-3360.88 |
-2835.35 |
1894.47 |
