财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5693.83 |
1683.76 |
2037.92 |
1256.76 |
-332.20 |
| 本期利润(万元) |
19934.12 |
-245.40 |
5608.18 |
4978.98 |
1067.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.63 |
-0.03 |
0.64 |
0.60 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
103.24 |
0.00 |
41.11 |
0.00 |
8.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11689.92 |
0.00 |
4373.76 |
0.00 |
2442.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.33 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40665.69 |
14589.92 |
15115.59 |
18479.28 |
11804.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.63 |
1.98 |
2.01 |
2.03 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
131.01 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
7.69 |
| 累计净值增长率(%) |
363.24 |
0.00 |
100.53 |
0.00 |
40.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5181.65 |
2019.76 |
1076.80 |
1138.16 |
505.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
69961.71 |
18405.61 |
11901.85 |
14144.19 |
5966.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
69932.90 |
18405.61 |
11901.85 |
14144.19 |
5966.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.09 |
20.62 |
11.38 |
16.57 |
7.02 |
| 应付托管费(万元) |
7.51 |
3.44 |
1.90 |
2.76 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
88709.45 |
20648.69 |
13118.66 |
15396.84 |
6550.76 |
| 负债合计(万元) |
7628.65 |
715.02 |
138.30 |
209.85 |
39.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
81080.80 |
19933.68 |
12980.36 |
15186.99 |
6511.19 |
| 未分配利润(万元) |
63524.26 |
9983.10 |
3739.78 |
3546.83 |
98.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
4.93 |
1.96 |
6.89 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
9853.05 |
2684.24 |
-275.53 |
-1630.48 |
-1478.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26364.85 |
2906.31 |
1447.07 |
303.43 |
-278.74 |
| 其它收入(万元) |
424.27 |
170.85 |
34.23 |
60.00 |
11.16 |
| 收入合计(万元) |
36647.31 |
5766.34 |
1207.73 |
-1260.15 |
-1743.39 |
| 管理人报酬(万元) |
188.21 |
190.92 |
78.51 |
98.40 |
41.64 |
| 托管费(万元) |
31.37 |
31.82 |
13.09 |
16.40 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.32 |
7.94 |
10.02 |
6.48 |
| 费用合计(万元) |
252.15 |
247.83 |
100.27 |
124.83 |
55.05 |
| 利润总额(万元) |
36395.16 |
5518.50 |
1107.46 |
-1384.99 |
-1798.44 |
| 净利润(万元) |
36395.16 |
5518.50 |
1107.46 |
-1384.99 |
-1798.44 |
