资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27117.68 87.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3911.36 12.59%
其他资产 50.05 0.16%
资产总值:31079.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.07 2806.80 9.08%
中际旭创 300308 4.47 2726.70 8.83%
TCL科技 000100 559.11 2538.36 8.22%
恒立液压 601100 16.47 1810.22 5.86%
英维克 002837 16.40 1753.23 5.67%
珂玛科技 301611 20.00 1714.60 5.55%
安克创新 300866 13.49 1543.46 5.00%
飞龙股份 002536 48.45 1438.96 4.66%
豪能股份 603809 100.00 1435.00 4.64%
三环集团 300408 29.05 1329.04 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 75.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 12.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 20.60 2778.53 8.00%
新泉股份 603179 30.00 2491.20 7.18%
双林股份 300100 50.00 2223.50 6.40%
长盈精密 300115 52.00 2167.36 6.24%
中微公司 688012 6.50 1943.43 5.60%
恒立液压 601100 17.80 1704.71 4.91%
传音控股 688036 17.64 1662.02 4.79%
豪能股份 603809 100.00 1663.00 4.79%
汉钟精机 002158 60.00 1543.20 4.45%
双环传动 002472 28.72 1430.54 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 82.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.10%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 25.00 2535.49 5.11%
22国债05 3.50 356.62 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2892.11 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%