资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25368.29 78.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6762.25 21.03%
其他资产 27.11 0.08%
资产总值:32157.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 50.81 2741.46 8.55%
寒武纪 688256 2.68 2707.48 8.44%
北方华创 002371 4.20 2587.07 8.07%
长川科技 300604 9.39 2251.63 7.02%
三环集团 300408 18.41 2160.05 6.74%
中微公司 688012 6.78 2158.59 6.73%
金富科技 003018 44.08 1919.78 5.99%
微导纳米 688147 15.24 1545.19 4.82%
新易盛 300502 3.79 1474.31 4.60%
亨通光电 600487 18.87 1035.21 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 70.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.45%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 25.89 4321.04 9.40%
寒武纪 688256 2.68 4281.34 9.31%
中际旭创 300308 3.03 3848.10 8.37%
飞龙股份 002536 63.26 2984.61 6.49%
中微公司 688012 6.03 2825.80 6.15%
君正股份 300223 10.86 2703.05 5.88%
北方华创 002371 2.90 2565.22 5.58%
英维克 002837 27.47 2185.90 4.76%
长信科技 300088 160.26 1859.02 4.04%
金富科技 003018 22.02 1678.58 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 77.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 9.31%
房地产业 0.08 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 25.00 2535.49 5.11%
22国债05 3.50 356.62 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2892.11 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%