资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40911.38 86.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6064.57 12.86%
其他资产 178.37 0.38%
资产总值:47154.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 25.89 4321.04 9.40%
寒武纪 688256 2.68 4281.34 9.31%
中际旭创 300308 3.03 3848.10 8.37%
飞龙股份 002536 63.26 2984.61 6.49%
中微公司 688012 6.03 2825.80 6.15%
北京君正 300223 10.86 2703.05 5.88%
北方华创 002371 2.90 2565.22 5.58%
英维克 002837 27.47 2185.90 4.76%
长信科技 300088 160.26 1859.02 4.04%
金富科技 003018 22.02 1678.58 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 77.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 9.31%
房地产业 0.08 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.47 2545.26 9.31%
寒武纪 688256 2.33 2291.67 8.39%
TCL科技 000100 456.42 1948.91 7.13%
恒立液压 601100 16.47 1581.12 5.79%
三环集团 300408 29.05 1535.29 5.62%
安克创新 300866 13.49 1459.81 5.34%
飞龙股份 002536 48.45 1331.41 4.87%
华锐精密 688059 11.60 1287.82 4.71%
银轮股份 002126 25.08 1066.15 3.90%
星宇股份 601799 7.58 924.84 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 67.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 11.29%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 25.00 2535.49 5.11%
22国债05 3.50 356.62 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2892.11 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%