我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2696.52 |
-4353.60 |
-3789.64 |
-165.31 |
962.78 |
| 本期利润(万元) |
6133.70 |
-6538.60 |
-4005.20 |
-1842.52 |
-7526.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12499.87 |
0.00 |
21652.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40905.33 |
35346.66 |
39111.22 |
49613.13 |
57438.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.55 |
1.66 |
1.77 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.43 |
0.00 |
97.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3212.32 |
3521.86 |
4472.62 |
5039.41 |
3432.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
32230.62 |
45953.83 |
56039.45 |
36145.32 |
30957.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
32230.62 |
43061.71 |
53526.29 |
35942.26 |
30756.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2892.11 |
2513.16 |
203.06 |
201.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.31 |
52.51 |
74.67 |
52.65 |
47.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
8.75 |
12.44 |
8.78 |
7.98 |
| 资产总计(万元) |
35526.77 |
49773.17 |
60688.72 |
41379.69 |
37876.75 |
| 负债合计(万元) |
180.11 |
160.04 |
2554.39 |
133.95 |
186.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
35346.66 |
49613.13 |
58134.32 |
41245.74 |
37690.52 |
| 未分配利润(万元) |
12499.87 |
21652.76 |
30933.35 |
18411.44 |
17725.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.40 |
11.66 |
7.61 |
66.00 |
47.16 |
| 投资收益(万元) |
-4100.92 |
564.18 |
3096.78 |
-9452.80 |
-7420.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2185.00 |
-1677.21 |
6061.08 |
-168.28 |
-869.98 |
| 其它收入(万元) |
24.04 |
137.63 |
91.19 |
15.51 |
10.57 |
| 收入合计(万元) |
-6253.47 |
-963.75 |
9256.67 |
-9539.57 |
-8232.27 |
| 管理人报酬(万元) |
234.08 |
732.64 |
393.99 |
602.33 |
321.92 |
| 托管费(万元) |
39.01 |
122.11 |
65.67 |
100.39 |
53.65 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.02 |
10.93 |
22.11 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
285.13 |
878.77 |
470.59 |
724.83 |
387.62 |
| 利润总额(万元) |
-6538.60 |
-1842.52 |
8786.07 |
-10264.40 |
-8619.89 |
| 净利润(万元) |
-6538.60 |
-1842.52 |
8786.07 |
-10264.40 |
-8619.89 |
