财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6382.51 |
1700.40 |
5596.12 |
7705.76 |
-2271.93 |
| 本期利润(万元) |
18622.04 |
-204.84 |
6484.27 |
11010.73 |
-2466.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.53 |
-0.02 |
0.38 |
0.70 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.21 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
-7.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20607.21 |
0.00 |
16161.14 |
0.00 |
11529.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.74 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45967.19 |
27325.56 |
30895.38 |
34715.14 |
29252.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.88 |
2.28 |
2.31 |
2.45 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
67.91 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
-6.33 |
| 累计净值增长率(%) |
332.13 |
0.00 |
157.36 |
0.00 |
94.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5941.22 |
3904.38 |
9680.93 |
5790.09 |
3212.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
40911.38 |
27117.68 |
19684.02 |
35741.53 |
32230.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
40911.38 |
27117.68 |
19684.02 |
35741.53 |
32230.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.12 |
31.00 |
28.42 |
48.77 |
35.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.69 |
5.17 |
4.74 |
8.13 |
5.88 |
| 资产总计(万元) |
47154.32 |
31079.09 |
29418.95 |
45177.63 |
35526.77 |
| 负债合计(万元) |
1187.13 |
183.72 |
166.65 |
169.87 |
180.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
45967.19 |
30895.38 |
29252.30 |
45007.76 |
35346.66 |
| 未分配利润(万元) |
34111.95 |
17512.25 |
12509.78 |
20873.57 |
12499.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.68 |
29.13 |
13.57 |
21.32 |
8.40 |
| 投资收益(万元) |
6589.64 |
6021.41 |
-2056.21 |
-179.11 |
-4100.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12239.52 |
888.16 |
-194.72 |
674.71 |
-2185.00 |
| 其它收入(万元) |
21.72 |
31.32 |
22.20 |
44.86 |
24.04 |
| 收入合计(万元) |
18861.56 |
6970.01 |
-2215.15 |
561.77 |
-6253.47 |
| 管理人报酬(万元) |
196.28 |
398.09 |
206.47 |
473.35 |
234.08 |
| 托管费(万元) |
32.71 |
66.35 |
34.41 |
78.89 |
39.01 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.30 |
10.62 |
21.10 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
239.53 |
485.74 |
251.50 |
573.34 |
285.13 |
| 利润总额(万元) |
18622.04 |
6484.27 |
-2466.65 |
-11.57 |
-6538.60 |
| 净利润(万元) |
18622.04 |
6484.27 |
-2466.65 |
-11.57 |
-6538.60 |
